NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
23,810
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-215
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
17,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931305A
2005102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.63% |
16.62% |
18.35% |
8.92% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
-0.71% |
+ 1.97% |
+ 2.01% |
|
順位 |
4位 |
23位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
10% |
63% |
33% |
18% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
5.14% |
8.93% |
10.51% |
14.11% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-1.68% |
-2.24% |
-1.64% |
|
順位 |
1位 |
9位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
25% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.85 |
1.74 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.15 |
+ 0.42 |
+ 0.17 |
|
順位 |
2位 |
14位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
5% |
38% |
6% |
11% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
130 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
120 01/09 |
-- -- |
-- -- |
120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
-- -- |
120 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/11 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
20 01/08 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報