NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
26,483
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-122
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
19,328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931305A
2005102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
19% |
20.43% |
9.45% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
-0.18% |
+ 0.49% |
+ 1.54% |
|
順位 |
15位 |
24位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
60% |
48% |
19% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
8.87% |
10.32% |
14.11% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-2.1% |
-2.04% |
-1.73% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
13% |
14% |
7% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
2.13 |
1.98 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.33 |
+ 0.33 |
+ 0.15 |
|
順位 |
2位 |
10位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
25% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
130 04/08 |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
120 01/09 |
-- -- |
-- -- |
120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
-- -- |
120 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/11 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
20 01/08 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報