NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本好配当株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

24,460

2025年07月14日

前日比

前日比

32

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

18,094

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931305A

2005102401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.54%

17.66%

18.79%

9.25%

カテゴリー

3.78%

17.79%

17.05%

7.37%

+/- カテゴリー

+ 4.76%

-0.13%

+ 1.74%

+ 1.88%

順位

5位

22位

11位

5位

%ランク

12%

60%

32%

18%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

標準偏差

5.13%

8.76%

10.46%

14.08%

カテゴリー

8.86%

10.48%

12.66%

15.7%

+/- カテゴリー

-3.73%

-1.72%

-2.2%

-1.62%

順位

1位

8位

2位

2位

%ランク

3%

22%

6%

7%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

シャープレシオ

1.6

2

1.79

0.66

カテゴリー

0.44

1.75

1.38

0.49

+/- カテゴリー

+ 1.16

+ 0.25

+ 0.41

+ 0.17

順位

2位

11位

2位

3位

%ランク

5%

30%

6%

11%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

390円

130

01/08

--

--

--

--

130

04/08

--

--

--

--

130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

120

01/09

--

--

--

--

120

04/08

--

--

--

--

120

07/08

--

--

--

--

120

10/08

--

--

--

--

2023年

180円

20

01/10

--

--

--

--

20

04/10

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2022年

80円

20

01/11

--

--

--

--

20

04/08

--

--

--

--

20

07/08

--

--

--

--

20

10/11

--

--

--

--

2021年

80円

20

01/08

--

--

--

--

20

04/08

--

--

--

--

20

07/08

--

--

--

--

20

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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