NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日本好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
31,976
円
2026年03月18日
前日比
前日比
556
円
(1.77%)
純資産総額
純資産総額
23,930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931305A
2005102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.74% |
29.64% |
22.38% |
15.49% |
|
カテゴリー |
60.34% |
30.46% |
22.42% |
13.97% |
|
+/- カテゴリー |
-9.6% |
-0.82% |
-0.04% |
+ 1.52% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
21位 |
5位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
57% |
16% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
11.06% |
10.06% |
10.48% |
13.32% |
|
カテゴリー |
14.02% |
12.8% |
12.61% |
15.44% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-2.74% |
-2.13% |
-2.12% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
8% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
4.55 |
2.94 |
2.13 |
1.16 |
|
カテゴリー |
4.26 |
2.43 |
1.82 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.51 |
+ 0.31 |
+ 0.24 |
|
順位 |
14位 |
5位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
14% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
150 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
130 04/08 |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
150 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
120 01/09 |
-- -- |
-- -- |
120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
-- -- |
120 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/11 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報