NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日本好配当株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
27,087
円
2025年10月31日
前日比
前日比
29
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
19,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931305A
2005102401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.89% |
23.05% |
20.4% |
11.93% |
|
カテゴリー |
22.97% |
23.03% |
19.56% |
10.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.02% |
+ 0.84% |
+ 1.8% |
|
順位 |
27位 |
22位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
62% |
58% |
55% |
20% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
8.52% |
10.17% |
13.74% |
|
カテゴリー |
10.25% |
10.75% |
11.98% |
15.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-2.23% |
-1.81% |
-1.87% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
14% |
22% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
3.44 |
2.69 |
2 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.31 |
2.22 |
1.68 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.47 |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
|
順位 |
1位 |
9位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
24% |
25% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
540円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
130 04/08 |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
150 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
120 01/09 |
-- -- |
-- -- |
120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
-- -- |
120 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/11 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
20 01/08 |
-- -- |
-- -- |
20 04/08 |
-- -- |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
-- -- |
20 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報