NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本好配当株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

22,974

2025年02月18日

前日比

前日比

19

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

16,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931305A

2005102401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.64%

16.66%

14.84%

10.42%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-3.44%

-4.63%

-1.09%

+ 0.68%

順位

62位

65位

42位

25位

%ランク

78%

88%

57%

43%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

5.84%

9.23%

12.49%

14.34%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-6.13%

-4.01%

-3.65%

-3.2%

順位

3位

3位

2位

3位

%ランク

4%

5%

3%

6%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.79

1.8

1.19

0.73

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.14

+ 0.17

+ 0.15

順位

10位

25位

18位

8位

%ランク

13%

34%

25%

14%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

130円

130

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

120

01/09

--

--

--

--

120

04/08

--

--

--

--

120

07/08

--

--

--

--

120

10/08

--

--

--

--

2023年

180円

20

01/10

--

--

--

--

20

04/10

--

--

--

--

20

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2022年

80円

20

01/11

--

--

--

--

20

04/08

--

--

--

--

20

07/08

--

--

--

--

20

10/11

--

--

--

--

2021年

80円

20

01/08

--

--

--

--

20

04/08

--

--

--

--

20

07/08

--

--

--

--

20

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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