NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドJPX日経400

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,628

2025年02月17日

前日比

前日比

84

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

11,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02317141

2014013106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.21%

16.02%

12.76%

8.73%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.6%

-0.79%

-0.47%

順位

217位

170位

169位

135位

%ランク

76%

63%

68%

75%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.45%

11.36%

14%

14.76%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.38%

-0.73%

-0.66%

-0.87%

順位

66位

164位

158位

103位

%ランク

23%

61%

64%

57%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.41

0.91

0.59

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.02

-0.02

-0.01

順位

181位

170位

181位

123位

%ランク

63%

63%

73%

68%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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