NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンドJPX日経400
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,192
円
2025年05月01日
前日比
前日比
170
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
11,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02317141
2014013106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/02/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.27% |
13.15% |
15.81% |
7.3% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.32% |
-1.06% |
-0.55% |
|
順位 |
215位 |
181位 |
174位 |
144位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
69% |
76% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
11.54% |
12.82% |
14.66% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.67% |
-0.49% |
-0.88% |
|
順位 |
35位 |
167位 |
154位 |
101位 |
|
％ランク |
12% |
61% |
61% |
54% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
1.13 |
1.23 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
227位 |
179位 |
180位 |
134位 |
|
％ランク |
78% |
66% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報