NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インデックスファンドJPX日経400
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,145
円
2026年08月21日
前日比
前日比
47
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
17,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02317141
2014013106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.76% |
21.87% |
18.33% |
13.68% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-2.07% |
-1.68% |
-1.21% |
|
順位 |
195位 |
237位 |
190位 |
160位 |
|
％ランク |
64% |
83% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
18.29% |
13.56% |
13.13% |
13.84% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.27% |
-1.04% |
-1.16% |
|
順位 |
173位 |
141位 |
135位 |
106位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
51% |
50% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.6 |
1.39 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
|
順位 |
215位 |
206位 |
185位 |
148位 |
|
％ランク |
71% |
73% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報