NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスファンドJPX日経400
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,923
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-253
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
11,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02317141
2014013106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/02/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.27% |
15.91% |
14.49% |
7.08% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.44% |
-1.22% |
-0.47% |
|
順位 |
234位 |
175位 |
185位 |
154位 |
|
％ランク |
79% |
63% |
71% |
77% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
11.56% |
12.58% |
14.65% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-0.88% |
-0.67% |
-1.17% |
|
順位 |
44位 |
164位 |
154位 |
100位 |
|
％ランク |
15% |
59% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
1.37 |
1.15 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.04 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
231位 |
171位 |
178位 |
131位 |
|
％ランク |
78% |
61% |
68% |
65% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報