NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドJPX日経400

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,605

2025年07月04日

前日比

前日比

-26

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

12,058

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02317141

2014013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.69%

17.67%

14.98%

7.58%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-1.04%

-0.52%

-1.39%

-0.53%

順位

244位

162位

187位

148位

%ランク

82%

57%

71%

73%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.81%

11.36%

12.58%

14.62%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.8%

-0.94%

-0.7%

-1.23%

順位

45位

165位

156位

100位

%ランク

15%

58%

60%

50%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.27

1.55

1.19

0.52

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.05

-0.04

0

順位

241位

166位

190位

133位

%ランク

81%

59%

72%

66%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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