NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

インデックスファンドJPX日経400

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,923

2025年06月13日

前日比

前日比

-253

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

11,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02317141

2014013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.27%

15.91%

14.49%

7.08%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.44%

-1.22%

-0.47%

順位

234位

175位

185位

154位

%ランク

79%

63%

71%

77%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.72%

11.56%

12.58%

14.65%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.66%

-0.88%

-0.67%

-1.17%

順位

44位

164位

154位

100位

%ランク

15%

59%

59%

50%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.23

1.37

1.15

0.48

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.04

-0.04

0

順位

231位

171位

178位

131位

%ランク

78%

61%

68%

65%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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