NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ファンド“メガ･テック”
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
14,727
円
2025年02月17日
前日比
前日比
49
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
10,775
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731499C
1999120601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し､その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資｡当面着目するのは｢情報通信産業｣｡銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと､個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う｡6、12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.09% |
9.62% |
12.43% |
11.53% |
|
カテゴリー |
9.41% |
9.68% |
8.66% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.06% |
+ 3.77% |
+ 3.39% |
|
順位 |
42位 |
35位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
48% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
標準偏差 |
12.47% |
15.87% |
18.94% |
18.08% |
|
カテゴリー |
10.09% |
12.73% |
16.84% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 3.14% |
+ 2.1% |
+ 1.46% |
|
順位 |
64位 |
64位 |
47位 |
34位 |
|
％ランク |
84% |
88% |
79% |
83% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.6 |
0.66 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1 |
0.8 |
0.54 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.14 |
|
順位 |
50位 |
53位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
65% |
73% |
34% |
22% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
145円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/05 |
|
2023年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
35円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 12/05 |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報