NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ファンド“メガ・テック”

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,065

2025年07月15日

前日比

前日比

103

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

10,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731499C

1999120601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.54%

17.12%

12.59%

11.27%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

+ 4.47%

+ 3.87%

+ 3.33%

+ 4.11%

順位

21位

12位

10位

2位

%ランク

28%

18%

18%

6%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

13.33%

16.17%

17.19%

18.26%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 3.15%

+ 2.15%

+ 1.45%

順位

62位

59位

46位

30位

%ランク

83%

86%

81%

77%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

0.92

1.05

0.73

0.62

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.01

+ 0.09

+ 0.19

順位

24位

36位

22位

3位

%ランク

32%

53%

39%

8%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

145円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

85

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/05

2023年

65円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

65

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

35円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35

12/05

2021年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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