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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

14,807円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,588

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月15日

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,588

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,588

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,588

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

10,540円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,419

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

基準価額/騰落

24,948円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,795

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む)。 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い、株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.02%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

17.89%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,795

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,795

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

21.31%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,795

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

7,552円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,191

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月03日

リターン1年(年率)

-3.17%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,191

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,191

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

2,191

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

10,985円
+0.30%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月05日

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

12.74%

純資産総額(百万円)

545

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

14,061円
+0.14%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

148

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,812円
-0.11%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-1.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

342

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

9,860円
+0.11%

純資産総額(百万円)

633

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

-1.38%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

633

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

633

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.39%

標準偏差5年

3.12%

標準偏差10年

3.02%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

633

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタルヘルス株式ファンド

基準価額/騰落

6,573円
-3.89%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.188%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のデジタルヘルス企業(ヘルスケアセクターにおける治療、研究開発(R&D)、効率化等の分野において、デジタル技術を活用した事業を行う企業)の株式等に投資する。株式等への投資にあたっては、ピュア・プレイヤー(デジタルヘルス企業の中でも、デジタルヘルス分野からの収益の割合が50%以上を占める企業)を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月11日

リターン1年(年率)

-7.19%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

24.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

618

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

208,781円
+0.39%

純資産総額(百万円)

18,026

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,026

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,026

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,026

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,026

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本好配当株アクティブ

基準価額/騰落

1,980円
+0.56%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

28円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

317

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

258,147円
+0.18%

純資産総額(百万円)

13,901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,901

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,901

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,901

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

13,901

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

10,634円
-0.23%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,425円
+0.18%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

8.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月01日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

363

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,657円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,143

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

2.34%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,143

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,143

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,143

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

27,213円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,348

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

-1.26%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,348

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,348

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.48%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,348

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

20,167円
+0.33%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.39%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

4,845円
-0.70%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.59%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

529

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,230円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,119

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,119

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,119

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,119

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

2,119

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

5,832円
-0.73%

純資産総額(百万円)

443

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

443

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

443

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

20.16%

標準偏差5年

19.26%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

443

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

29,685円
-0.61%

純資産総額(百万円)

1,136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

16.59%

リターン10年(年率)

3.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,136

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,136

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

26.35%

標準偏差10年

27.49%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,136

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん みんなの日本株ファンド

基準価額/騰落

12,149円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

1,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,611円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,861

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.26%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,861

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,861

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

11.72%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

3,861

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン

基準価額/騰落

19,484円
+0.29%

純資産総額(百万円)

13,014

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,014

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,014

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

13,014

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(豪ドル)

基準価額/騰落

3,323円
-0.66%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

1.69%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

13.81%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

510

複合

アクティブ

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,014円
-0.26%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

150

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

21,587円
-0.65%

純資産総額(百万円)

7,010

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月25日

リターン1年(年率)

-9.2%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,010

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,010

標準偏差1年

20.29%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

21.12%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,010

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

5.1%

純資産総額(百万円)

7,010

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2032-34年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

15,848円
+0.21%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2032年から2034年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

16,496円
+0.22%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44

複合

アクティブ

比較

販売会社

アジア3資産ファンド[資産形成コース]『愛称:アジアンスイーツ』

基準価額/騰落

15,365円
-0.12%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

10.91%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

984

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

17,203円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,082

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.7%

リターン3年(年率)

-0.21%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,082

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,082

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

1,082

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

10,865円
+0.68%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

35,576円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

16.68%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

1,901

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

32,218円
-0.25%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月04日

リターン1年(年率)

-7.34%

リターン3年(年率)

24.3%

リターン5年(年率)

28.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,352円
-0.79%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-20.31%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

-1.61

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

15,786円
-0.75%

純資産総額(百万円)

11,794

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月27日

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

25.64%

リターン5年(年率)

39.16%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

11,794

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

11,794

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

20.6%

標準偏差5年

23.89%

標準偏差10年

31.78%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

11,794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

11,794

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

13,592円
+0.21%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

941

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

36,747円
+0.63%

純資産総額(百万円)

37,606

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,606

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,606

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

37,606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年02月15日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

37,606

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,836円
+0.06%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-5.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

8.13%

純資産総額(百万円)

39

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

164,693円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,397

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

5.31%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,397

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,397

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

780円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

4,397

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

目標利回り追求型債券ファンド『愛称:つみき』

基準価額/騰落

7,713円
+0.06%

純資産総額(百万円)

505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0219%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

505

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

505

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

505

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

10,331円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-4.85%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,108

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,108

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

1,108

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

32,702円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,756

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

4.87%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,756

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,756

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,756

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,732円
+0.06%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

-4.8%

リターン5年(年率)

-4.87%

リターン10年(年率)

-2.17%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

4.24%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

13,427円
+1.33%

純資産総額(百万円)

4,323

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,323

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,323

標準偏差1年

24.2%

標準偏差3年

24.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,323

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

基準価額/騰落

5,179円
-0.71%

純資産総額(百万円)

3,687

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,687

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,687

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,687

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

55円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

3,687

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

11,388円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,327

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,327

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,327

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,327

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,162円
+0.18%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月18日

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

8,879円
-0.09%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

-3.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

342

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,639円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,823

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月17日

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

1.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,823

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,823

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,823

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

1,823

3251-3300件を表示(全5715件)

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インデックス

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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