NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
34,967
円
2025年05月01日
前日比
前日比
303
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
4,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
17.1% |
21.16% |
8.75% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.6% |
+ 0.09% |
+ 0.04% |
|
順位 |
54位 |
41位 |
32位 |
33位 |
|
％ランク |
72% |
60% |
47% |
60% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.95% |
11.24% |
13.25% |
16.23% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
-2.01% |
-1.26% |
-1.4% |
|
順位 |
13位 |
24位 |
40位 |
32位 |
|
％ランク |
18% |
35% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
1.52 |
1.59 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
56位 |
32位 |
33位 |
32位 |
|
％ランク |
75% |
47% |
48% |
59% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報