NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
47,977
円
2026年08月10日
前日比
前日比
88
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
9,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.54% |
22.79% |
21.21% |
14.95% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-12.29% |
-1.15% |
+ 1.2% |
+ 0.06% |
|
順位 |
287位 |
113位 |
60位 |
61位 |
|
％ランク |
94% |
40% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
19.87% |
14.16% |
13.13% |
15.15% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.67% |
-1.04% |
+ 0.15% |
|
順位 |
219位 |
177位 |
140位 |
156位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
53% |
73% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.59 |
1.61 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.03 |
+ 0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
293位 |
211位 |
40位 |
152位 |
|
％ランク |
96% |
74% |
15% |
72% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報