NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
47,050
円
2026年09月10日
前日比
前日比
97
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.31% |
23.46% |
21.42% |
15.24% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-12.15% |
-1.63% |
+ 1.16% |
-0.07% |
|
順位 |
295位 |
213位 |
63位 |
65位 |
|
％ランク |
97% |
75% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
19.82% |
14.16% |
13.14% |
15.15% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.65% |
-1% |
+ 0.16% |
|
順位 |
221位 |
177位 |
144位 |
158位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
54% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.64 |
1.62 |
1 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.06 |
+ 0.19 |
-0.03 |
|
順位 |
294位 |
222位 |
41位 |
155位 |
|
％ランク |
96% |
78% |
16% |
73% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2050 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
700 07/25 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報