NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

37,621

2025年07月04日

前日比

前日比

-82

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

4,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311007

2000072501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.11%

21.53%

21.31%

8.99%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 3.85%

+ 1.51%

+ 1.93%

+ 0.64%

順位

16位

16位

14位

19位

%ランク

26%

30%

26%

46%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

9.78%

11.31%

13.18%

16.19%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.57%

-0.67%

-0.55%

順位

30位

23位

36位

28位

%ランク

48%

42%

66%

67%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.7

1.89

1.61

0.55

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.26

+ 0.15

+ 0.02

順位

10位

9位

19位

24位

%ランク

16%

17%

35%

58%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/25

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

07/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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