NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

36,325

2025年05月14日

前日比

前日比

-118

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

4,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311007

2000072501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

17.61%

20.07%

8.26%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.81%

+ 0.25%

+ 0.28%

順位

41位

38位

29位

27位

%ランク

55%

57%

44%

51%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

6.94%

11.16%

13.21%

16.19%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.64%

-2.24%

-1.4%

-1.45%

順位

9位

21位

39位

31位

%ランク

12%

32%

59%

59%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.1

1.57

1.52

0.51

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.13

+ 0.12

+ 0.03

順位

42位

27位

26位

28位

%ランク

56%

41%

39%

53%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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