NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
42,354
円
2025年10月23日
前日比
前日比
-112
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.31% |
27.02% |
22.86% |
11.82% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.29% |
-0.5% |
-0.1% |
|
順位 |
25位 |
28位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
52% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
8.16% |
10.62% |
12.05% |
15.83% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-2.96% |
-2.21% |
-1.94% |
|
順位 |
3位 |
10位 |
19位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
19% |
36% |
52% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
3.18 |
2.54 |
1.89 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.43 |
+ 0.19 |
+ 0.04 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
28% |
49% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報