NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
40,412
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-292
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
3,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.12% |
23.14% |
22.15% |
10.62% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.12% |
+ 0.89% |
+ 0.25% |
|
順位 |
29位 |
27位 |
22位 |
19位 |
|
％ランク |
50% |
57% |
46% |
55% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
11.42% |
12.02% |
16% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-2.17% |
-1.5% |
-1% |
|
順位 |
3位 |
13位 |
19位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
28% |
40% |
60% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
2.02 |
1.84 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
|
順位 |
8位 |
14位 |
11位 |
21位 |
|
％ランク |
14% |
30% |
23% |
60% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報