NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
45,161
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-1,083
円
(-2.34%)
純資産総額
純資産総額
4,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.47% |
32.16% |
23.29% |
15.73% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 2.04% |
+ 3.05% |
+ 0.85% |
|
順位 |
96位 |
61位 |
45位 |
46位 |
|
％ランク |
33% |
22% |
18% |
23% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
11.3% |
11.71% |
15.07% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.25% |
-1.27% |
+ 0.05% |
|
順位 |
122位 |
126位 |
113位 |
150位 |
|
％ランク |
41% |
46% |
44% |
75% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
5.17 |
2.84 |
1.99 |
1.04 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.41 |
+ 0.42 |
+ 0.04 |
|
順位 |
26位 |
17位 |
19位 |
65位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
8% |
33% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報