NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
50,450
円
2026年02月12日
前日比
前日比
203
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
4,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.9% |
28.43% |
22.28% |
13.16% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 2.36% |
+ 3.79% |
+ 0.67% |
|
順位 |
72位 |
56位 |
39位 |
46位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
16% |
23% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
10.31% |
11.22% |
15.37% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-1% |
-0.99% |
+ 0.34% |
|
順位 |
25位 |
158位 |
151位 |
161位 |
|
％ランク |
9% |
57% |
59% |
80% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.88 |
2.75 |
1.98 |
0.86 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.41 |
+ 0.46 |
+ 0.02 |
|
順位 |
27位 |
25位 |
20位 |
94位 |
|
％ランク |
10% |
9% |
8% |
47% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報