NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
39,488
円
2025年09月02日
前日比
前日比
341
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
3,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.47% |
22.54% |
23.83% |
9.33% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 1.51% |
+ 2.21% |
+ 0.67% |
|
順位 |
17位 |
15位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
29% |
29% |
25% |
44% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
11.37% |
12.68% |
16.22% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-1.73% |
-0.97% |
-0.67% |
|
順位 |
24位 |
20位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
60% |
65% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.97 |
1.88 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
+ 0.03 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
12位 |
21位 |
|
％ランク |
24% |
20% |
24% |
54% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報