NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
37,621
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-82
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
4,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.11% |
21.53% |
21.31% |
8.99% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
+ 1.51% |
+ 1.93% |
+ 0.64% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
30% |
26% |
46% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.78% |
11.31% |
13.18% |
16.19% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.57% |
-0.67% |
-0.55% |
|
順位 |
30位 |
23位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.89 |
1.61 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.26 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
10位 |
9位 |
19位 |
24位 |
|
％ランク |
16% |
17% |
35% |
58% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報