NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称：真価論』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,452
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-12
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01311007
2000072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.21% |
19.71% |
15.99% |
9.79% |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.58% |
+ 0.06% |
+ 0.05% |
|
順位 |
54位 |
40位 |
34位 |
34位 |
|
％ランク |
68% |
55% |
46% |
58% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
11.33% |
15.39% |
16.3% |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-1.91% |
-0.75% |
-1.24% |
|
順位 |
27位 |
31位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
61% |
62% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.74 |
1.04 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
49位 |
32位 |
43位 |
34位 |
|
％ランク |
62% |
44% |
59% |
58% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報