設定日:

2006/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,619

2025年05月20日

前日比

前日比

-25

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

5,751

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313061

2006012702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.91%

6.97%

12.15%

3.8%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.12%

+ 1.33%

+ 0.58%

順位

83位

74位

39位

41位

%ランク

55%

54%

31%

48%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

14.55%

12.62%

13.91%

17.28%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-0.58%

-1.52%

-1.24%

-0.86%

順位

50位

30位

44位

38位

%ランク

34%

22%

35%

45%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.22

0.55

0.87

0.22

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.08

+ 0.12

+ 0.04

順位

85位

55位

38位

38位

%ランク

57%

40%

30%

45%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

890円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

420

12/16

2023年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

12/15

2022年

560円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

2021年

790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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