NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFreePlus 米国配当王(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,855
円
2026年06月10日
前日比
前日比
229
円
(1.68%)
純資産総額
純資産総額
1,614
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04316235
2023052401
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/23
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ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.25% |
11.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.01% |
-13.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
361位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.1% |
11.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.99% |
-7.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.05 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.32 |
-- |
-- |
|
順位 |
275位 |
245位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報