NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,538
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-28
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
12,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312234
2023042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.11% |
24.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.52% |
+ 5.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.34% |
14.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.53% |
-2.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
175位 |
139位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.5 |
-- |
-- |
|
順位 |
98位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報