NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,016
円
2025年02月12日
前日比
前日比
229
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
5,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312234
2023042603
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
25.64% |
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カテゴリー |
19.67% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.97% |
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順位 |
56位 |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
365本 |
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標準偏差 |
12.1% |
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カテゴリー |
12.13% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.03% |
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-- |
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順位 |
218位 |
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％ランク |
60% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.11 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
1.65 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
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順位 |
80位 |
-- |
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％ランク |
22% |
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ファンド数 |
365本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 05/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報