NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,321
円
2025年05月01日
前日比
前日比
77
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
5,738
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312234
2023042603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.2% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
226位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報