NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,430
円
2025年05月20日
前日比
前日比
56
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
6,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02312234
2023042603
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.2% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
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順位 |
106位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.27% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.75% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
226位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報