設定日:
2001/05/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
バランスセレクト50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,772
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-20
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01314015
2001051104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで､キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す｡投資比率は国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%を基本とし､原則として3カ月毎にリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.01% |
7.87% |
8.31% |
4.8% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-0.87% |
-1.09% |
-0.52% |
|
順位 |
245位 |
172位 |
172位 |
99位 |
|
％ランク |
84% |
70% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
5.85% |
7% |
6.97% |
7.58% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-2.12% |
-2.22% |
-2% |
|
順位 |
57位 |
33位 |
29位 |
18位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
1.11 |
1.18 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
|
順位 |
227位 |
105位 |
118位 |
48位 |
|
％ランク |
77% |
43% |
50% |
34% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
95円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 05/10 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報