設定日:

2001/05/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

バランスセレクト50

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,060

2025年07月16日

前日比

前日比

44

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

2,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01314015

2001051104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.39%

8.01%

7.85%

4.75%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1%

-0.61%

-1.21%

-0.41%

順位

210位

165位

181位

99位

%ランク

72%

66%

76%

69%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

5.97%

7.03%

6.96%

7.57%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.14%

-2.08%

-2.22%

-2%

順位

62位

38位

32位

18位

%ランク

22%

16%

14%

13%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.01

1.13

1.12

0.62

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.16

+ 0.11

+ 0.08

順位

210位

100位

127位

47位

%ランク

72%

40%

53%

33%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

125円

--

--

--

--

--

--

--

--

125

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

140

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

110円

--

--

--

--

--

--

--

--

110

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

95円

--

--

--

--

--

--

--

--

95

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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