NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
たわらノーロード S&P500配当貴族
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,574
円
2025年10月16日
前日比
前日比
-91
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731423C
2023122601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/15
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.6% |
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-- |
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カテゴリー |
19.2% |
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+/- カテゴリー |
-17.6% |
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順位 |
364位 |
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|
％ランク |
94% |
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-- |
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|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.79% |
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-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-6.19% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
29位 |
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-- |
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|
％ランク |
8% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
364位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/14 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報