NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
たわらノーロード S&P500配当貴族
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,480
円
2025年05月01日
前日比
前日比
89
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731423C
2023122601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/15
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運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.56% |
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カテゴリー |
1.08% |
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+/- カテゴリー |
-1.64% |
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順位 |
236位 |
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％ランク |
63% |
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ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
8.92% |
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-- |
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カテゴリー |
17.77% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-8.85% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.12 |
-- |
-- |
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|
順位 |
255位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報