NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード S&P500配当貴族

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,644

2025年02月12日

前日比

前日比

225

(1.97%)

純資産総額

純資産総額

309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731423C

2023122601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.9%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-9.82%

--

--

--

順位

311位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

9.56%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.77%

--

--

--

順位

22位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.44

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.1

--

--

--

順位

245位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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