NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 エボリューション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,716
円
2025年08月28日
前日比
前日比
30
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
8,428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311004
2000042102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説（テーマ）を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある｢真の成長企業｣を厳選して投資を行う｡投資テーマによっては､純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.34% |
8.19% |
12.82% |
5.52% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-7.28% |
-2.41% |
-2.42% |
|
順位 |
34位 |
40位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
71% |
98% |
78% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
10.33% |
13.23% |
16.25% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-0.91% |
+ 0.95% |
+ 1.15% |
|
順位 |
1位 |
10位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
25% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.78 |
0.97 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.64 |
-0.29 |
-0.19 |
|
順位 |
28位 |
38位 |
28位 |
25位 |
|
％ランク |
59% |
93% |
80% |
93% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報