NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 エボリューション

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

12,822

2025年02月19日

前日比

前日比

56

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

8,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

02311004

2000042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.52%

7.82%

9.39%

6.85%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

-8.04%

-6.2%

-2.17%

-1.88%

順位

43位

39位

25位

20位

%ランク

90%

96%

68%

80%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

8.16%

10.51%

17.05%

16.39%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-1.1%

-0.68%

+ 2.52%

+ 1.28%

順位

19位

17位

35位

20位

%ランク

40%

42%

95%

80%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

0.05

0.74

0.55

0.42

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

-0.9

-0.56

-0.25

-0.17

順位

43位

38位

35位

22位

%ランク

90%

93%

95%

88%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

0

04/20

--

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--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

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--

2021年

0円

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0

04/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

高い

大きい

10年

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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