NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興 エボリューション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,162
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-86
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
8,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311004
2000042102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説（テーマ）を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある｢真の成長企業｣を厳選して投資を行う｡投資テーマによっては､純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.51% |
9.9% |
11.02% |
5.8% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
-5.38% |
-2.54% |
-1.87% |
|
順位 |
12位 |
39位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
24% |
91% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
6.09% |
10.56% |
13.82% |
16.26% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-3.44% |
-0.79% |
+ 1.21% |
+ 1.01% |
|
順位 |
3位 |
19位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
6% |
45% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.93 |
0.79 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
-0.46 |
-0.3 |
-0.15 |
|
順位 |
3位 |
38位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
89% |
79% |
94% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報