NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 エボリューション

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

12,798

2025年05月20日

前日比

前日比

-116

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

8,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02311004

2000042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.49%

8.89%

12.67%

6.01%

カテゴリー

-0.95%

12.15%

13.72%

7.33%

+/- カテゴリー

+ 4.44%

-3.26%

-1.05%

-1.32%

順位

8位

34位

25位

19位

%ランク

16%

80%

68%

71%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

標準偏差

7.04%

10.58%

14.82%

16.33%

カテゴリー

8.08%

11.14%

12.8%

15.03%

+/- カテゴリー

-1.04%

-0.56%

+ 2.02%

+ 1.3%

順位

15位

20位

33位

23位

%ランク

30%

47%

90%

86%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

シャープレシオ

0.46

0.83

0.85

0.37

カテゴリー

-0.11

1.13

1.09

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.57

-0.3

-0.24

-0.12

順位

8位

30位

28位

21位

%ランク

16%

70%

76%

78%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

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--

0

04/21

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

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0

04/20

--

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--

2022年

0円

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0

04/20

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2021年

0円

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0

04/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

高い

大きい

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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