NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興 エボリューション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
12,798
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-116
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
8,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311004
2000042102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説（テーマ）を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある｢真の成長企業｣を厳選して投資を行う｡投資テーマによっては､純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.49% |
8.89% |
12.67% |
6.01% |
|
カテゴリー |
-0.95% |
12.15% |
13.72% |
7.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
-3.26% |
-1.05% |
-1.32% |
|
順位 |
8位 |
34位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
16% |
80% |
68% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
10.58% |
14.82% |
16.33% |
|
カテゴリー |
8.08% |
11.14% |
12.8% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.56% |
+ 2.02% |
+ 1.3% |
|
順位 |
15位 |
20位 |
33位 |
23位 |
|
％ランク |
30% |
47% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.83 |
0.85 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.13 |
1.09 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
-0.3 |
-0.24 |
-0.12 |
|
順位 |
8位 |
30位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
16% |
70% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報