NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興 エボリューション

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

12,884

2025年05月01日

前日比

前日比

-27

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

8,155

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02311004

2000042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.82%

7.54%

14.13%

5.81%

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

7.65%

+/- カテゴリー

-1.44%

-3.81%

-1%

-1.84%

順位

28位

32位

24位

21位

%ランク

59%

79%

67%

81%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

標準偏差

7.9%

10.55%

15.29%

16.32%

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

15.04%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.74%

+ 2.27%

+ 1.28%

順位

26位

12位

34位

22位

%ランク

55%

30%

95%

85%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

シャープレシオ

-0.51

0.71

0.92

0.36

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

0.52

+/- カテゴリー

-0.21

-0.34

-0.26

-0.16

順位

30位

28位

28位

23位

%ランク

63%

69%

78%

89%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

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0

04/20

--

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--

2022年

0円

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0

04/20

--

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2021年

0円

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0

04/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

大きい

10年

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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