設定日:

1997/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アバディーン・ジャパン・オープン『愛称:メガトレンド』

投信会社名:

アバディーン・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,556

2025年05月01日

前日比

前日比

35

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

4,097

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

21311979

1997093005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。経済・市場の構造とその変化に注目するトップダウン分析を参考に、企業の「成長力」、「経営の質」、「株価」などの要素を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.01%

8.58%

12.11%

5.23%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 2.29%

-1.47%

-3.1%

-2.7%

順位

62位

145位

151位

117位

%ランク

30%

74%

87%

95%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

8.26%

12.68%

14.28%

15.22%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.5%

-1.99%

-1.38%

-1.92%

順位

30位

34位

42位

12位

%ランク

15%

18%

24%

10%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.51

0.67

0.85

0.34

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.01

-0.12

-0.13

順位

72位

122位

145位

116位

%ランク

35%

63%

83%

94%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

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--

0

09/17

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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