エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)
投信会社名:
SBIアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
4,437
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-7
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
6,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311066
2006063009
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.44% |
10.65% |
5.62% |
1.78% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 1.12% |
+ 0.17% |
-1.34% |
順位 |
39位 |
27位 |
36位 |
59位 |
%ランク |
42% |
30% |
43% |
80% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
8.28% |
7.98% |
10.26% |
10.19% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.45% |
-1.65% |
-1.26% |
順位 |
43位 |
30位 |
36位 |
40位 |
%ランク |
46% |
34% |
43% |
55% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.88 |
1.33 |
0.55 |
0.17 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
-0.12 |
順位 |
39位 |
11位 |
35位 |
53位 |
%ランク |
42% |
13% |
42% |
72% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報