設定日:

2006/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,464

2025年05月20日

前日比

前日比

36

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

6,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89311066

2006063009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/23

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.45%

9.22%

8.1%

1.83%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 5.46%

+ 1.8%

+ 0.01%

-0.78%

順位

1位

13位

30位

52位

%ランク

2%

15%

38%

74%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.77%

8.17%

8.01%

10.14%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.95%

-1.22%

-1.08%

順位

46位

30位

28位

26位

%ランク

52%

34%

35%

37%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

0.25

1.12

1.01

0.18

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.31

+ 0.13

-0.05

順位

1位

11位

25位

49位

%ランク

2%

13%

32%

70%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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