設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配)
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,225
円
2026年01月30日
前日比
前日比
8
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
6,687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311066
2006063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/23
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､現地通貨建てのエマージング債券｡ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき､アクティブ運用を行う｡投資先ファンドの運用は､ブルーベイ･アセット･マネジメント･エルエルピーが行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.77% |
15.85% |
9.54% |
5.12% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.52% |
+ 1.9% |
+ 0.74% |
-0.45% |
|
順位 |
14位 |
15位 |
22位 |
41位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
31% |
66% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
6.22% |
7.71% |
7.54% |
9.73% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-0.75% |
-0.89% |
-0.67% |
|
順位 |
5位 |
29位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
7% |
37% |
41% |
48% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
2.04 |
1.26 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.4 |
+ 0.2 |
-0.02 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
17位 |
44位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
24% |
70% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報