エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)
投信会社名:
SBIアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
4,464
円
2025年05月20日
前日比
前日比

36
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
6,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311066
2006063009
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.45% |
9.22% |
8.1% |
1.83% |
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
+/- カテゴリー |
+ 5.46% |
+ 1.8% |
+ 0.01% |
-0.78% |
順位 |
1位 |
13位 |
30位 |
52位 |
%ランク |
2% |
15% |
38% |
74% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
8.77% |
8.17% |
8.01% |
10.14% |
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.95% |
-1.22% |
-1.08% |
順位 |
46位 |
30位 |
28位 |
26位 |
%ランク |
52% |
34% |
35% |
37% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
0.25 |
1.12 |
1.01 |
0.18 |
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.31 |
+ 0.13 |
-0.05 |
順位 |
1位 |
11位 |
25位 |
49位 |
%ランク |
2% |
13% |
32% |
70% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報