設定日:

2006/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,437

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

6,135

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

89311066

2006063009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/23

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.44%

10.65%

5.62%

1.78%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 1.12%

+ 0.17%

-1.34%

順位

39位

27位

36位

59位

%ランク

42%

30%

43%

80%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.28%

7.98%

10.26%

10.19%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.42%

-1.45%

-1.65%

-1.26%

順位

43位

30位

36位

40位

%ランク

46%

34%

43%

55%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.88

1.33

0.55

0.17

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.3

+ 0.07

-0.12

順位

39位

11位

35位

53位

%ランク

42%

13%

42%

72%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR