設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配)
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,652
円
2025年07月11日
前日比
前日比
19
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89311066
2006063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/23
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､現地通貨建てのエマージング債券｡ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき､アクティブ運用を行う｡投資先ファンドの運用は､ブルーベイ･アセット･マネジメント･エルエルピーが行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.38% |
10.23% |
7.97% |
2.6% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.92% |
+ 1.05% |
+ 0.54% |
-0.66% |
|
順位 |
1位 |
29位 |
22位 |
53位 |
|
％ランク |
2% |
33% |
28% |
74% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
9.35% |
8.31% |
7.77% |
10.16% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.85% |
-1.08% |
-1.05% |
|
順位 |
45位 |
30位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
50% |
34% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
1.22 |
1.02 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
-0.04 |
|
順位 |
2位 |
17位 |
18位 |
50位 |
|
％ランク |
3% |
20% |
23% |
70% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/24 |
10 06/23 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/25 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報