設定日:
2015/11/18
償還日：
2026/01/23
評価基準日：
2025/08/31
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回)『愛称：ネクストドリーム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,227
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731115B
2015111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式に実質的に投資する｡ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託する｡銘柄選択にあたっては､差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.96% |
9.87% |
12.58% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.43% |
-6.92% |
-4.53% |
-- |
|
順位 |
316位 |
231位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
82% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.67% |
17% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-2.01% |
-2.29% |
-- |
|
順位 |
153位 |
132位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
47% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.57 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.31 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
321位 |
236位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
84% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
644円 |
644 01/23 |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
0 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1865円 |
618 01/23 |
-- -- |
-- -- |
387 04/23 |
-- -- |
-- -- |
803 07/23 |
-- -- |
-- -- |
57 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
654円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
654 07/24 |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3303円 |
2027 01/25 |
-- -- |
-- -- |
422 04/23 |
-- -- |
-- -- |
253 07/26 |
-- -- |
-- -- |
601 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報