設定日:

2015/11/18

償還日:

2026/01/23

評価基準日:

2025/04/30

ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回)『愛称:ネクストドリーム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,677

2025年05月16日

前日比

前日比

-65

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

1,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731115B

2015111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資する。ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を委託する。銘柄選択にあたっては、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.12%

5.47%

12.57%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

-4.24%

-5%

-4.31%

--

順位

284位

240位

169位

--

%ランク

75%

85%

81%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

16.04%

16.76%

16.33%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

-2.72%

-2.02%

-2.31%

--

順位

120位

128位

91位

--

%ランク

32%

45%

44%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.52

0.32

0.77

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.25

-0.26

-0.17

--

順位

292位

234位

148位

--

%ランク

77%

83%

71%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

644円

644

01/23

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1865円

618

01/23

--

--

--

--

387

04/23

--

--

--

--

803

07/23

--

--

--

--

57

10/23

--

--

--

--

2023年

654円

0

01/23

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

654

07/24

--

--

--

--

0

10/23

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

3303円

2027

01/25

--

--

--

--

422

04/23

--

--

--

--

253

07/26

--

--

--

--

601

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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