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NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

12,861

2025年05月27日

前日比

前日比

40

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

17,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ひふみプラス

レオス

国内中型ブレンド

★★★

8.57

10.37

1.078%

562,294

ひふみ投信

レオス

国内中型ブレンド

★★★

8.37

10.38

1.078%

167,997

ひふみ年金

レオス

国内中型ブレンド

★★

8.61

10.36

0.836%

84,430

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

スパークス

国内中型ブレンド

--

--

--

1.573%

61,954

優良日本株ファンド 『愛称: ちから株』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

14.76

11.25

1.1%

34,824

小型ブルーチップオープン

野村

国内中型ブレンド

★★★★

14.09

12.39

1.672%

28,270

脱炭素ジャパン

野村

国内中型ブレンド

★★★

10.8

10.6

1.584%

26,817

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

野村

国内中型ブレンド

★★★

19.7

18.62

1.386%

22,910

日興 キャッシュリッチ・ファンド

日興

国内中型ブレンド

★★★★

15.66

10.28

2.057%

17,288

三井住友・配当フォーカスオープン

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

18.5

7.92

0.924%

15,527

りそな 日本中小型株式ファンド 『愛称: ニホンノミライ』

りそな

国内中型ブレンド

11.68

17.76

1.98%

14,114

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★★

15.52

10.35

0.869%

11,467

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★

14.57

10.11

1.65%

10,959

成長株ジャパン・オープン

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

13.03

11.21

1.848%

9,812

BR 日本小型株オープン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★★

14.19

9.21

1.793%

8,340

日興 エボリューション

日興

国内中型ブレンド

★★

8.89

10.58

1.749%

8,175

3県未来ファンド 『愛称: 3県物語』

野村

国内中型ブレンド

--

--

--

1.364%

7,769

野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)

野村

国内中型ブレンド

★★

11.7

10.79

1.375%

7,759

京都企業株式ファンド(資産成長型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

5.64

11.5

1.353%

6,983

東海3県ファンド

東京海上

国内中型ブレンド

★★

11.44

13.83

1.078%

6,933

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月 『愛称: カブチョファンド』

日興

国内中型ブレンド

★★★

13.68

10.89

1.6665%

5,422

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★★

15.44

10.37

0.913%

5,331

JPM ジャパン・ディスカバリー・ファンド

JPモルガン

国内中型ブレンド

★★★

12.91

11.28

1.87%

4,568

東海3県ファンド(確定拠出年金)

東京海上

国内中型ブレンド

★★

11.46

13.83

1.078%

4,370

日興 アクティブ・ダイナミクス 『愛称: 投資力学』

日興

国内中型ブレンド

★★★★

15.01

10.91

1.76%

4,208

ALAMCO SRI社会貢献ファンド 『愛称: あすのはね』

朝日ライフ

国内中型ブレンド

★★

7.73

10.55

1.958%

4,096

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

18.01

8.14

1.21%

4,007

北海道未来の夢創生ファンド 『愛称: 北の夢切符』

大和

国内中型ブレンド

★★★

15.4

10.35

1.1%

3,354

優良好配当・日本株式ファンド 『愛称: 投資の原点』

SBI岡三

国内中型ブレンド

★★★★

15.65

10.23

1.364%

2,750

BR・アクティブ・ジャパン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★

11.93

8.81

1.683%

2,683

三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称: 選・人・力』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

12.98

11.78

1.65%

2,516

中部経済圏株式ファンド 『愛称: ゲンキ・中部』

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

8.34

10.5

1.32%

2,465

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

5.64

11.49

1.353%

2,418

三菱UFJ SRIファンド 『愛称: ファミリー・フレンドリー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

15.14

10.94

1.65%

2,333

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

三井住友DS

国内中型ブレンド

--

--

--

0.583%

2,063

年金積立アクティブ・ダイナミクス 『愛称: DC投資力学』

日興

国内中型ブレンド

★★★★

15.02

10.91

1.76%

2,028

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

13.07

10.8

1.65%

1,697

関西応援ファンド 『愛称: 関西の未来』

野村

国内中型ブレンド

★★

9.76

7.48

1.375%

1,470

明治安田 日本株式ファンド 『愛称: ターミガン』

明治安田

国内中型ブレンド

★★★

10.03

11.39

1.65%

1,319

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

大和

国内中型ブレンド

--

--

--

0.451%

933

おおさか・かんさいアクティブファンド 『愛称: ニコ(25)ッとおおさか』

アセマネOne

国内中型ブレンド

8.06

10.21

1.584%

732

明治安田 DC日本株式アクティブP 『愛称: DC開花宣言』

明治安田

国内中型ブレンド

★★★

10.51

11.41

1.298%

673

GX クリーンテック-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

0.02

13.09

0.649%

586

カレラ 改日本株式ファンド

カレラ

国内中型ブレンド

★★★

13.94

13.9

1.4135%

504

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

大和

国内中型ブレンド

--

--

--

0.451%

456

GX フィンテック-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

12.66

15.26

0.649%

352

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

14.67

7.01

1.056%

327

構造改革ジャパン

アセマネOne

国内中型ブレンド

--

--

--

1.573%

286

GX 新成長インフラ-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

★★★

9.62

9.93

0.649%

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