設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
22,516
円
2026年07月23日
前日比
前日比
70
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.89% |
21.8% |
17.47% |
12.96% |
|
カテゴリー |
47.8% |
22.74% |
16.94% |
14.21% |
|
+/- カテゴリー |
-13.91% |
-0.94% |
+ 0.53% |
-1.25% |
|
順位 |
36位 |
26位 |
17位 |
18位 |
|
％ランク |
77% |
71% |
49% |
65% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
標準偏差 |
15.14% |
11.53% |
12.21% |
13.64% |
|
カテゴリー |
20.15% |
15.11% |
14.29% |
14.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.01% |
-3.58% |
-2.08% |
-1.22% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
11% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.87 |
1.42 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.51 |
1.2 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.36 |
+ 0.22 |
-0.01 |
|
順位 |
29位 |
6位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
17% |
29% |
50% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報