設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,216
円
2026年05月22日
前日比
前日比
51
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.63% |
23.54% |
16.4% |
11.38% |
|
カテゴリー |
45.15% |
23.06% |
15.49% |
12.61% |
|
+/- カテゴリー |
-10.52% |
+ 0.48% |
+ 0.91% |
-1.23% |
|
順位 |
40位 |
20位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
82% |
52% |
49% |
64% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
標準偏差 |
15.05% |
11.84% |
12.09% |
14.04% |
|
カテゴリー |
19.35% |
14.93% |
13.87% |
15.07% |
|
+/- カテゴリー |
-4.3% |
-3.09% |
-1.78% |
-1.03% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.97 |
1.35 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.25 |
1.55 |
1.13 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.42 |
+ 0.22 |
-0.03 |
|
順位 |
30位 |
3位 |
9位 |
17位 |
|
％ランク |
62% |
8% |
25% |
57% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報