設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
20,878
円
2026年05月08日
前日比
前日比
11
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
3,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.26% |
22.84% |
14.7% |
10.8% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
-8.76% |
+ 1.86% |
+ 1.46% |
-0.88% |
|
順位 |
37位 |
16位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
81% |
43% |
48% |
61% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
15.43% |
11.76% |
12.17% |
14.01% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
-2.5% |
-1.3% |
-0.91% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
18% |
16% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.93 |
1.2 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.45 |
+ 0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
33位 |
6位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
72% |
16% |
25% |
58% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報