設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
19,747
円
2026年01月09日
前日比
前日比
172
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
2,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.54% |
25.24% |
16.47% |
8.9% |
|
カテゴリー |
26.05% |
21.38% |
14.29% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 3.86% |
+ 2.18% |
-0.92% |
|
順位 |
25位 |
7位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
55% |
18% |
32% |
62% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
6.76% |
8.64% |
10.88% |
14.16% |
|
カテゴリー |
9.65% |
10.32% |
11.24% |
14.52% |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
-1.68% |
-0.36% |
-0.36% |
|
順位 |
4位 |
8位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
21% |
49% |
35% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
3.71 |
2.91 |
1.51 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.69 |
2.13 |
1.3 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.78 |
+ 0.21 |
-0.05 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
35% |
62% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報