設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
18,141
円
2025年09月12日
前日比
前日比
48
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.47% |
18.94% |
16.28% |
7.67% |
|
カテゴリー |
18.14% |
16.51% |
14.62% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
+ 2.43% |
+ 1.66% |
-1.49% |
|
順位 |
33位 |
16位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
68% |
39% |
39% |
71% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
7.32% |
10.83% |
11.75% |
14.69% |
|
カテゴリー |
9.74% |
11.39% |
11.93% |
14.98% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-0.56% |
-0.18% |
-0.29% |
|
順位 |
6位 |
19位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
13% |
46% |
50% |
34% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.74 |
1.38 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.49 |
1.24 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
-0.1 |
|
順位 |
17位 |
13位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
31% |
42% |
71% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報