設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

15,846

2025年02月18日

前日比

前日比

21

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331304C

2004120301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.45%

16.38%

12.23%

7.4%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 2.36%

+ 0.67%

-1.33%

順位

23位

13位

17位

19位

%ランク

48%

32%

46%

76%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

7.7%

11%

13.92%

15.09%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-1.56%

-0.19%

-0.61%

-0.02%

順位

15位

24位

16位

14位

%ランク

32%

59%

44%

56%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.21

1.49

0.88

0.49

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.19

+ 0.08

-0.1

順位

20位

14位

18位

19位

%ランク

42%

35%

49%

76%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

200

11/20

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

1100円

--

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--

--

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--

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--

--

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--

--

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--

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--

1100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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