設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

15,569

2025年05月01日

前日比

前日比

108

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

2,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331304C

2004120301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

14.91%

16.48%

6.39%

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

7.65%

+/- カテゴリー

+ 3.85%

+ 3.56%

+ 1.35%

-1.26%

順位

10位

7位

15位

19位

%ランク

21%

18%

42%

74%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

標準偏差

6.12%

10.99%

12.27%

14.93%

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

15.04%

+/- カテゴリー

-2.04%

-0.3%

-0.75%

-0.11%

順位

5位

25位

12位

11位

%ランク

11%

61%

34%

43%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

シャープレシオ

0.2

1.35

1.34

0.43

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.3

+ 0.16

-0.09

順位

10位

7位

11位

20位

%ランク

21%

18%

31%

77%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

200

11/20

--

--

2023年

300円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

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--

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--

1100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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