設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

15,942

2025年05月09日

前日比

前日比

266

(1.7%)

純資産総額

純資産総額

2,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331304C

2004120301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.05%

15.14%

15.32%

5.85%

カテゴリー

-0.95%

12.15%

13.72%

7.33%

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 2.99%

+ 1.6%

-1.48%

順位

23位

9位

15位

21位

%ランク

46%

21%

41%

78%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

標準偏差

6.31%

10.94%

12.29%

14.91%

カテゴリー

8.08%

11.14%

12.8%

15.03%

+/- カテゴリー

-1.77%

-0.2%

-0.51%

-0.12%

順位

6位

27位

13位

12位

%ランク

12%

63%

36%

45%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

シャープレシオ

-0.03

1.38

1.24

0.39

カテゴリー

-0.11

1.13

1.09

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.25

+ 0.15

-0.1

順位

23位

11位

12位

20位

%ランク

46%

26%

33%

75%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/20

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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