設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
17,991
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-171
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
2,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.99% |
22.96% |
16.74% |
8.86% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
+ 3.59% |
+ 2.05% |
-1.21% |
|
順位 |
34位 |
10位 |
14位 |
20位 |
|
％ランク |
70% |
24% |
38% |
69% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.38% |
9.68% |
11.77% |
14.46% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-1.11% |
-0.08% |
-0.27% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
21% |
55% |
35% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
2.36 |
1.42 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.52 |
+ 0.16 |
-0.08 |
|
順位 |
21位 |
7位 |
13位 |
21位 |
|
％ランク |
43% |
17% |
36% |
73% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報