設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ SRIファンド『愛称：ファミリー･フレンドリー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
20,488
円
2026年02月06日
前日比
前日比
183
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331304C
2004120301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､｢仕事と生活を両立でき､多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー･フレンドリー企業)｣として高く評価され､かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資｡株式の組入比率は高位(通常の状態で90％以上)を基本｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.43% |
25.58% |
17.18% |
10.25% |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
11.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
+ 4.12% |
+ 2.13% |
-0.78% |
|
順位 |
31位 |
7位 |
13位 |
16位 |
|
％ランク |
69% |
19% |
38% |
62% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
6.93% |
8.69% |
10.94% |
13.91% |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
14.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.56% |
-0.38% |
-0.46% |
|
順位 |
4位 |
9位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
9% |
24% |
46% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
4.18 |
2.93 |
1.57 |
0.74 |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.79 |
+ 0.22 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
14% |
8% |
32% |
62% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報