NISA成長投資枠

設定日:

2000/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 日本株式ファンド『愛称:ターミガン』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

18,135

2025年08月19日

前日比

前日比

-30

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,413

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

12311001

2000012807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.45%

13.34%

14.53%

5.73%

カテゴリー

9.37%

15.47%

15.23%

7.94%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-2.13%

-0.7%

-2.21%

順位

21位

29位

24位

22位

%ランク

44%

71%

69%

82%

ファンド数

48本

41本

35本

27本

標準偏差

9.14%

11.69%

12.32%

15.08%

カテゴリー

9.89%

11.24%

12.28%

15.1%

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 0.45%

+ 0.04%

-0.02%

順位

15位

28位

23位

15位

%ランク

32%

69%

66%

56%

ファンド数

48本

41本

35本

27本

シャープレシオ

1.11

1.13

1.18

0.38

カテゴリー

0.94

1.42

1.26

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.29

-0.08

-0.15

順位

16位

30位

22位

23位

%ランク

34%

74%

63%

86%

ファンド数

48本

41本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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