設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
11,644
円
2025年05月01日
前日比
前日比
96
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
2,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.28% |
7.5% |
11.52% |
6.17% |
|
カテゴリー |
-2.38% |
11.35% |
15.13% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-3.85% |
-3.61% |
-1.48% |
|
順位 |
45位 |
33位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
94% |
81% |
84% |
77% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
|
標準偏差 |
7.59% |
10.62% |
13.03% |
14.26% |
|
カテゴリー |
8.16% |
11.29% |
13.02% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.67% |
+ 0.01% |
-0.78% |
|
順位 |
19位 |
13位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
40% |
32% |
62% |
20% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
-1.25 |
0.7 |
0.88 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
1.05 |
1.18 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.35 |
-0.3 |
-0.09 |
|
順位 |
46位 |
30位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
96% |
74% |
81% |
74% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報