設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
16,952
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-14
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.1% |
18.01% |
14.02% |
11.61% |
|
カテゴリー |
37.8% |
22.86% |
18.09% |
14.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.3% |
-4.85% |
-4.07% |
-2.63% |
|
順位 |
8位 |
32位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
16% |
83% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
22.02% |
15.3% |
14.21% |
15.11% |
|
カテゴリー |
20.62% |
15.41% |
14.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
-0.11% |
-0.09% |
+ 0.05% |
|
順位 |
35位 |
22位 |
22位 |
22位 |
|
％ランク |
70% |
57% |
58% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.16 |
0.98 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.82 |
1.5 |
1.29 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.18 |
|
順位 |
15位 |
33位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
30% |
85% |
82% |
81% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報