設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
11,635
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-130
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
2,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
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ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.57% |
9% |
9.19% |
5.62% |
|
カテゴリー |
3.7% |
13.64% |
12.99% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-6.27% |
-4.64% |
-3.8% |
-1.7% |
|
順位 |
45位 |
39位 |
31位 |
22位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.11% |
10.58% |
12.44% |
14.17% |
|
カテゴリー |
9.37% |
11.45% |
12.62% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.87% |
-0.18% |
-1.08% |
|
順位 |
12位 |
16位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
38% |
60% |
14% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.84 |
0.74 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.42 |
1.23 |
1.04 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.39 |
-0.3 |
-0.09 |
|
順位 |
48位 |
38位 |
31位 |
20位 |
|
％ランク |
96% |
89% |
84% |
69% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報