設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
14,144
円
2026年10月22日
前日比
前日比
-245
円
(-1.7%)
純資産総額
純資産総額
3,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
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運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.63% |
17.63% |
12.71% |
11.22% |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
17.1% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.6% |
-4.85% |
-4.39% |
-2.7% |
|
順位 |
11位 |
34位 |
32位 |
27位 |
|
％ランク |
22% |
83% |
85% |
88% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
22.72% |
15.37% |
14.25% |
15.15% |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
14.25% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
-0.1% |
0% |
+ 0.11% |
|
順位 |
37位 |
23位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
61% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.13 |
0.88 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
1.22 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.19 |
|
順位 |
21位 |
38位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
93% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2310円 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
2310 10/16 |
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2025年 |
1180円 |
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1180 10/16 |
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2024年 |
950円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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950 10/16 |
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2023年 |
1030円 |
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1030 10/16 |
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2022年 |
510円 |
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510 10/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報