設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
15,740
円
2026年04月10日
前日比
前日比
46
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
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運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.7% |
17.82% |
10.53% |
9.15% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
-3.16% |
-2.71% |
-2.53% |
|
順位 |
16位 |
29位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
35% |
77% |
78% |
86% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
20.46% |
14.8% |
13.62% |
14.97% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 0.54% |
+ 0.15% |
+ 0.05% |
|
順位 |
34位 |
28位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
74% |
74% |
62% |
54% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.19 |
0.77 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.17 |
|
順位 |
26位 |
31位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
57% |
82% |
75% |
83% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報