設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,271
円
2025年12月04日
前日比
前日比
170
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
2,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.26% |
14.22% |
10.99% |
7.52% |
|
カテゴリー |
29.27% |
19.09% |
14.86% |
9.47% |
|
+/- カテゴリー |
-5.01% |
-4.87% |
-3.87% |
-1.95% |
|
順位 |
36位 |
31位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
83% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.74% |
10.71% |
10.85% |
14.06% |
|
カテゴリー |
9.82% |
10.93% |
11.3% |
14.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.22% |
-0.45% |
-0.48% |
|
順位 |
27位 |
24位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
60% |
62% |
43% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.32 |
1.01 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.79 |
1.34 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.47 |
-0.33 |
-0.13 |
|
順位 |
37位 |
32位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
78% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 10/16 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1150円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報