設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,083
円
2025年08月15日
前日比
前日比
79
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
2,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
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ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.66% |
10.68% |
12.17% |
6.21% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
-6.71% |
-4.79% |
-3.06% |
-1.73% |
|
順位 |
47位 |
36位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
98% |
88% |
86% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
10.84% |
12.13% |
14.23% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.4% |
-0.15% |
-0.87% |
|
順位 |
24位 |
21位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
46% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.98 |
1 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.1 |
|
順位 |
47位 |
35位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
98% |
86% |
78% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
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2023年 |
1030円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
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|
2022年 |
510円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
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|
2021年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報