設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

中部経済圏株式ファンド『愛称:ゲンキ・中部』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

11,812

2025年02月06日

前日比

前日比

57

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79316059

2005092911

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.52%

9.76%

8.47%

7.51%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

-10.08%

-4.26%

-3.09%

-1.22%

順位

46位

35位

34位

18位

%ランク

96%

86%

92%

72%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

7.15%

10.12%

14.37%

14.26%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-2.11%

-1.07%

-0.16%

-0.85%

順位

7位

9位

18位

4位

%ランク

15%

22%

49%

16%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

-0.23

0.96

0.59

0.53

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

-1.18

-0.34

-0.21

-0.06

順位

48位

29位

32位

16位

%ランク

100%

71%

87%

64%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

950

10/16

--

--

--

--

2023年

1030円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1030

10/16

--

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--

2022年

510円

--

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--

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--

510

10/17

--

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--

--

2021年

1150円

--

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--

1150

10/18

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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