設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
12,994
円
2025年11月13日
前日比
前日比
77
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
2,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
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ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.24% |
13.17% |
11.67% |
7.34% |
|
カテゴリー |
25.2% |
19.27% |
16.88% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-8.96% |
-6.1% |
-5.21% |
-2.18% |
|
順位 |
39位 |
35位 |
30位 |
21位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
94% |
84% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
標準偏差 |
9.58% |
10.46% |
11.21% |
14.01% |
|
カテゴリー |
9.99% |
10.89% |
11.78% |
14.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.43% |
-0.57% |
-0.57% |
|
順位 |
22位 |
19位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
44% |
20% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.25 |
1.04 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.47 |
1.82 |
1.46 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.57 |
-0.42 |
-0.14 |
|
順位 |
39位 |
32位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1180円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1180 10/16 |
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2024年 |
950円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
510 10/17 |
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|
2021年 |
1150円 |
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-- -- |
-- -- |
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1150 10/18 |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報