設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
12,453
円
2025年10月21日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
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運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.39% |
13.44% |
10.49% |
7.73% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
-7.61% |
-5.93% |
-4.2% |
-2.34% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
87% |
83% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
10.51% |
11.29% |
14.13% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.28% |
-0.56% |
-0.6% |
|
順位 |
26位 |
25位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
59% |
36% |
21% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.27 |
0.92 |
0.55 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.57 |
-0.34 |
-0.14 |
|
順位 |
42位 |
38位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
86% |
89% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 10/16 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
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|
2021年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報