設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
中部経済圏株式ファンド『愛称：ゲンキ･中部』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,590
円
2025年09月16日
前日比
前日比
103
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316059
2005092911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.16% |
11.01% |
10.68% |
7.02% |
|
カテゴリー |
18.14% |
16.51% |
14.62% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-7.98% |
-5.5% |
-3.94% |
-2.14% |
|
順位 |
45位 |
37位 |
30位 |
21位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
9.51% |
10.91% |
11.32% |
14.2% |
|
カテゴリー |
9.74% |
11.39% |
11.93% |
14.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.48% |
-0.61% |
-0.78% |
|
順位 |
25位 |
21位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
52% |
50% |
34% |
19% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1 |
0.94 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.49 |
1.24 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.49 |
-0.3 |
-0.13 |
|
順位 |
45位 |
37位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
78% |
75% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1030 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1150 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報