NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GX 新成長インフラ-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

193,567

2025年05月16日

前日比

前日比

-322

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

165

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B5311223

2022032203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.9%

9.62%

--

--

カテゴリー

-0.95%

12.15%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.85%

-2.53%

--

--

順位

19位

33位

--

--

%ランク

38%

77%

--

--

ファンド数

50本

43本

--

--

標準偏差

8.99%

9.93%

--

--

カテゴリー

8.08%

11.14%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.91%

-1.21%

--

--

順位

42位

7位

--

--

%ランク

84%

17%

--

--

ファンド数

50本

43本

--

--

シャープレシオ

0.18

0.96

--

--

カテゴリー

-0.11

1.13

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

-0.17

--

--

順位

19位

27位

--

--

%ランク

38%

63%

--

--

ファンド数

50本

43本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1400円

--

--

--

--

--

--

1400

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2600円

--

--

--

--

--

--

1300

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

10/24

--

--

--

--

2023年

2600円

--

--

--

--

--

--

1400

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/24

--

--

--

--

2022年

2500円

--

--

--

--

--

--

1300

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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