NISA成長投資枠
設定日:
1999/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
損保ジャパン 日本株ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
33,530
円
2026年08月04日
前日比
前日比
-68
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
9,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4531199A
1999102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.09% |
23.21% |
19.46% |
14.18% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.27% |
+ 0.79% |
+ 0.55% |
+ 0.85% |
|
順位 |
9位 |
21位 |
22位 |
19位 |
|
％ランク |
19% |
56% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
21.15% |
14.7% |
13% |
14.83% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.75% |
-1% |
-1.25% |
|
順位 |
38位 |
28位 |
21位 |
19位 |
|
％ランク |
78% |
74% |
57% |
60% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.57 |
1.49 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
16位 |
26位 |
23位 |
18位 |
|
％ランク |
33% |
69% |
63% |
57% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報