NISA成長投資枠

設定日:

1999/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

損保ジャパン 日本株ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

21,364

2025年05月16日

前日比

前日比

5

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,961

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4531199A

1999102001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.91%

14.08%

14.9%

6.19%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

-3.32%

-2.24%

-1.95%

-0.9%

順位

33位

28位

23位

20位

%ランク

81%

78%

70%

72%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

7.47%

9.21%

12.06%

15.26%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

-0.58%

-1.29%

-0.85%

-0.59%

順位

21位

16位

20位

15位

%ランク

52%

45%

61%

54%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.56

1.52

1.23

0.4

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

-0.5

-0.1

-0.11

-0.07

順位

34位

24位

23位

20位

%ランク

83%

67%

70%

72%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

07/15

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

07/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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