NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

282,461

2025年02月14日

前日比

前日比

-2,442

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,835

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01318083

2008032104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.05%

5.8%

5.26%

6.56%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-14.28%

-10.82%

-8.29%

-2.64%

順位

287位

270位

250位

177位

%ランク

100%

100%

100%

98%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.98%

10.56%

13.11%

14.91%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.53%

-1.55%

-0.72%

順位

171位

25位

11位

114位

%ランク

60%

10%

5%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

-0.24

0.54

0.4

0.44

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.54

-0.85

-0.53

-0.16

順位

288位

267位

250位

170位

%ランク

100%

99%

100%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

4030円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4030

07/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

5440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5440

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5320

07/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

3670円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

3670

07/15

--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

小さい

5年

高い

小さい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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