NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

11,180

2025年05月16日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431423B

2023112201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.83%

--

--

--

カテゴリー

-0.95%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.78%

--

--

--

順位

11位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

標準偏差

6.94%

--

--

--

カテゴリー

8.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.14%

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

シャープレシオ

0.37

--

--

--

カテゴリー

-0.11

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

--

--

--

順位

10位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

50本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

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--

--

--

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--

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--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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