NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
12,970
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-25
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431423B
2023112201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/04/21
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運用報告書2 2025/10/21
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.48% |
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-- |
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カテゴリー |
47.8% |
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+/- カテゴリー |
-36.32% |
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-- |
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順位 |
47位 |
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|
％ランク |
100% |
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-- |
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|
ファンド数 |
47本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
14.47% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.15% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-5.68% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/21 |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報