NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

京都企業株式ファンド(資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

11,269

2025年02月10日

前日比

前日比

64

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

7,321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931120B

2020112601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.67%

5.58%

--

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

--

--

+/- カテゴリー

-9.23%

-8.44%

--

--

順位

45位

41位

--

--

%ランク

94%

100%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

標準偏差

8.06%

11.8%

--

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

--

--

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.61%

--

--

順位

18位

33位

--

--

%ランク

38%

81%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

シャープレシオ

-0.1

0.47

--

--

カテゴリー

0.95

1.3

--

--

+/- カテゴリー

-1.05

-0.83

--

--

順位

45位

41位

--

--

%ランク

94%

100%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

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0

11/15

--

--

2022年

0円

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--

0

11/15

--

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2021年

0円

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--

0

11/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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