NISA成長投資枠

設定日:

2005/04/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興 キャッシュリッチ・ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

56,220

2025年07月14日

前日比

前日比

63

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

18,166

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311054

2005041502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.95%

19.32%

13.95%

9.67%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

+ 3.6%

+ 4.04%

+ 0.39%

+ 2%

順位

9位

7位

18位

4位

%ランク

18%

17%

49%

14%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

9.47%

10.29%

11.08%

13.51%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

-0.06%

-1.06%

-1.53%

-1.74%

順位

30位

10位

5位

3位

%ランク

60%

24%

14%

11%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.81

1.87

1.26

0.71

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.48

+ 0.17

+ 0.2

順位

14位

5位

14位

4位

%ランク

28%

12%

38%

14%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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