NISA成長投資枠
設定日:
2005/04/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 キャッシュリッチ･ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
60,977
円
2025年08月28日
前日比
前日比
156
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
19,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311054
2005041502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う｡キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から､バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査･運用体制により､株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.84% |
19.65% |
15.8% |
10.34% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 4.18% |
+ 0.57% |
+ 2.4% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
52% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
10.32% |
10.38% |
11.04% |
13.56% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.86% |
-1.24% |
-1.54% |
|
順位 |
34位 |
12位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
71% |
30% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.88 |
1.43 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.46 |
+ 0.17 |
+ 0.23 |
|
順位 |
10位 |
5位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
35% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報