設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
36,952
円
2026年06月05日
前日比
前日比
218
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
12,657
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311153
201503120C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.83% |
28.04% |
20.02% |
14.45% |
|
カテゴリー |
49.37% |
25.25% |
17.07% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.46% |
+ 2.79% |
+ 2.95% |
+ 1.43% |
|
順位 |
18位 |
10位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
37% |
26% |
17% |
17% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
標準偏差 |
20.5% |
15.07% |
13.36% |
15.38% |
|
カテゴリー |
19.98% |
15.45% |
14.27% |
15.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-0.38% |
-0.91% |
+ 0.19% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
11位 |
19位 |
|
％ランク |
52% |
47% |
30% |
64% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
1.85 |
1.49 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.37 |
1.64 |
1.21 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
+ 0.08 |
|
順位 |
20位 |
12位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
41% |
31% |
11% |
24% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報