設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
36,449
円
2026年05月14日
前日比
前日比
11
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
12,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311153
201503120C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.71% |
26.94% |
18.74% |
14.09% |
|
カテゴリー |
45.15% |
23.06% |
15.49% |
12.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.56% |
+ 3.88% |
+ 3.25% |
+ 1.48% |
|
順位 |
15位 |
7位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
31% |
18% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
標準偏差 |
20.34% |
14.88% |
13.18% |
15.3% |
|
カテゴリー |
19.35% |
14.93% |
13.87% |
15.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
-0.05% |
-0.69% |
+ 0.23% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
11位 |
20位 |
|
％ランク |
62% |
52% |
30% |
67% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.8 |
1.42 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.25 |
1.55 |
1.13 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.25 |
+ 0.29 |
+ 0.08 |
|
順位 |
13位 |
11位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
29% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
49本 |
39本 |
37本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報