設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
34,964
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-331
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
13,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311153
201503120C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34% |
24.79% |
18.66% |
12.19% |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
11.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 3.33% |
+ 3.61% |
+ 1.16% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
27% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
9.97% |
10.6% |
14.65% |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
14.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.28% |
-0.72% |
+ 0.28% |
|
順位 |
29位 |
20位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
65% |
53% |
23% |
66% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
3.41 |
2.47 |
1.76 |
0.83 |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.33 |
+ 0.41 |
+ 0.06 |
|
順位 |
20位 |
11位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
45% |
29% |
12% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報