設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

27,943

2025年09月17日

前日比

前日比

-249

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

12,747

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311153

201503120C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.35%

20.29%

17.97%

10.07%

カテゴリー

18.14%

16.51%

14.62%

9.16%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 3.78%

+ 3.35%

+ 0.91%

順位

28位

10位

6位

6位

%ランク

58%

24%

17%

23%

ファンド数

49本

42本

36本

27本

標準偏差

10.41%

10.79%

11.23%

15.23%

カテゴリー

9.74%

11.39%

11.93%

14.98%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-0.6%

-0.7%

+ 0.25%

順位

35位

17位

8位

18位

%ランク

72%

41%

23%

67%

ファンド数

49本

42本

36本

27本

シャープレシオ

1.63

1.87

1.6

0.66

カテゴリー

1.83

1.49

1.24

0.62

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.38

+ 0.36

+ 0.04

順位

30位

9位

4位

7位

%ランク

62%

22%

12%

26%

ファンド数

49本

42本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/06

2023年

0円

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--

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--

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--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

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--

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--

--

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0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

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--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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