設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
28,397
円
2025年10月31日
前日比
前日比
201
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
12,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311153
201503120C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.55% |
23.27% |
18.47% |
11.2% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 3.9% |
+ 3.78% |
+ 1.13% |
|
順位 |
27位 |
6位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
56% |
14% |
9% |
21% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
10.26% |
11.26% |
15.04% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-0.53% |
-0.59% |
+ 0.31% |
|
順位 |
33位 |
19位 |
8位 |
19位 |
|
％ランク |
68% |
45% |
22% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
2.26 |
1.64 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.42 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
|
順位 |
29位 |
10位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
60% |
24% |
11% |
18% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報