設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

23,501

2025年02月07日

前日比

前日比

-54

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

11,492

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311153

201503120C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.25%

17.27%

13.45%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

+ 2.69%

+ 3.25%

+ 1.89%

--

順位

17位

7位

12位

--

%ランク

36%

18%

33%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

9.31%

10.05%

13.74%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-1.14%

-0.79%

--

順位

30位

7位

14位

--

%ランク

63%

18%

38%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

1.19

1.71

0.98

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.41

+ 0.18

--

順位

21位

4位

9位

--

%ランク

44%

10%

25%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

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--

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0

12/06

2021年

0円

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--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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