設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA･EW)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
38,972
円
2026年08月14日
前日比
前日比
176
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
13,889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311153
201503120C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.4% |
24.32% |
20.63% |
15.05% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.67% |
+ 3.01% |
+ 3.23% |
+ 1.4% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
24% |
14% |
27% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
20.87% |
14.72% |
13.3% |
14.69% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.38% |
-0.89% |
-0.25% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
50% |
37% |
34% |
47% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.64 |
1.55 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
|
順位 |
15位 |
12位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
32% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報