NISA成長投資枠
設定日:
2002/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
しんきん 好配当利回り株ファンド
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
35,325
円
2025年09月16日
前日比
前日比
73
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
30,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
59312028
2002080702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/06
|
運用報告書2 2023/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保ち､銘柄の選定にあたっては､企業業績､財務の健全性､時価総額などを総合的に勘案して決定｡外貨建資産への投資は行わない｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.63% |
21.69% |
19.79% |
9.86% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 1.31% |
+ 0.83% |
+ 0.67% |
|
順位 |
20位 |
13位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
44% |
33% |
49% |
52% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
9.04% |
10.65% |
10.68% |
14.31% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-0.59% |
-1.31% |
-1.42% |
|
順位 |
13位 |
23位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
58% |
39% |
19% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
2.03 |
1.85 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.16 |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
|
順位 |
15位 |
18位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
33% |
45% |
34% |
25% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報