NISA成長投資枠

設定日:

2002/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

しんきん 好配当利回り株ファンド

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

31,099

2025年06月24日

前日比

前日比

109

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

27,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

59312028

2002080702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.67%

18.74%

17.07%

7.8%

カテゴリー

2.8%

17.33%

16.38%

6.91%

+/- カテゴリー

+ 2.87%

+ 1.41%

+ 0.69%

+ 0.89%

順位

10位

12位

16位

8位

%ランク

24%

33%

48%

28%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

標準偏差

8.3%

10.22%

11.82%

14.39%

カテゴリー

8.82%

10.61%

12.75%

15.75%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.39%

-0.93%

-1.36%

順位

18位

22位

17位

5位

%ランク

43%

60%

50%

18%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

シャープレシオ

0.65

1.83

1.44

0.54

カテゴリー

0.35

1.7

1.32

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.13

+ 0.12

+ 0.08

順位

13位

17位

13位

7位

%ランク

31%

46%

39%

25%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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