NISA成長投資枠

設定日:

1996/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

小型ブルーチップオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

23,996

2025年07月11日

前日比

前日比

-46

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

30,967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316967

1996073102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.24%

20.6%

18.51%

11.98%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 5.32%

+ 4.95%

+ 4.31%

順位

19位

2位

2位

1位

%ランク

38%

5%

6%

4%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

12.27%

12.9%

14.23%

16.36%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

+ 2.74%

+ 1.55%

+ 1.62%

+ 1.11%

順位

48位

35位

31位

24位

%ランク

96%

82%

84%

83%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.56

1.59

1.3

0.73

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.2

+ 0.21

+ 0.22

順位

25位

17位

8位

3位

%ランク

50%

40%

22%

11%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

680円

680

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1290円

590

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

910円

380

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

530

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

690円

380

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

710円

--

--

340

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

370

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

平均的

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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