NISA成長投資枠

設定日:

1996/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

小型ブルーチップオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

23,471

2025年06月18日

前日比

前日比

142

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

29,791

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316967

1996073102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.39%

17.48%

17.88%

11.43%

カテゴリー

3.7%

13.64%

12.99%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.31%

+ 3.84%

+ 4.89%

+ 4.11%

順位

31位

5位

2位

1位

%ランク

62%

12%

6%

4%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

11.19%

12.94%

14.13%

16.31%

カテゴリー

9.37%

11.45%

12.62%

15.25%

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 1.49%

+ 1.51%

+ 1.06%

順位

45位

35位

31位

24位

%ランク

90%

82%

84%

83%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.1

1.34

1.26

0.7

カテゴリー

0.42

1.23

1.04

0.49

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.11

+ 0.22

+ 0.21

順位

31位

19位

8位

3位

%ランク

62%

45%

22%

11%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

680円

680

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1290円

590

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

910円

380

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

530

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

690円

380

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

710円

--

--

340

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

370

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

平均的

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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