NISA成長投資枠

設定日:

1996/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

小型ブルーチップオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

22,593

2025年02月18日

前日比

前日比

72

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

26,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316967

1996073102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.94%

16.1%

17.48%

13.35%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 4.38%

+ 2.08%

+ 5.92%

+ 4.62%

順位

12位

16位

2位

1位

%ランク

25%

40%

6%

4%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

9.04%

12.49%

15.75%

16.21%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 1.3%

+ 1.22%

+ 1.1%

順位

26位

35位

32位

19位

%ランク

55%

86%

87%

76%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.41

1.29

1.11

0.82

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.46

-0.01

+ 0.31

+ 0.23

順位

14位

24位

3位

3位

%ランク

30%

59%

9%

12%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

680円

680

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1290円

590

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

910円

380

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

530

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

690円

380

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

710円

--

--

340

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

370

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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