NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称：初くん』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
36,300
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-561
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
5,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1231100C
2000122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中･長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う｡今後成長が期待できる産業分野の中から､継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し､中長期的な観点から投資｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.18% |
22.5% |
21.01% |
16.56% |
|
カテゴリー |
47.8% |
22.74% |
16.94% |
14.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
-0.24% |
+ 4.07% |
+ 2.35% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
49% |
60% |
9% |
15% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
標準偏差 |
21.97% |
15.8% |
15.25% |
16.28% |
|
カテゴリー |
20.15% |
15.11% |
14.29% |
14.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 0.69% |
+ 0.96% |
+ 1.42% |
|
順位 |
35位 |
26位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.41 |
1.37 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.51 |
1.2 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
|
順位 |
28位 |
21位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 12/22 |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/20 |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 12/20 |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報