NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

24,188

2025年02月18日

前日比

前日比

158

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

3,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231100C

2000122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.57%

18.65%

19.08%

10.3%

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

9.74%

+/- カテゴリー

-4.26%

+ 3.32%

+ 8.38%

+ 0.56%

順位

11位

2位

1位

4位

%ランク

85%

16%

10%

67%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

標準偏差

10.18%

12.52%

16.85%

16.49%

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

14.04%

+/- カテゴリー

+ 1.25%

+ 2.43%

+ 3.45%

+ 2.45%

順位

8位

10位

11位

6位

%ランク

62%

77%

100%

100%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

シャープレシオ

0.73

1.49

1.13

0.62

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

0.69

+/- カテゴリー

-0.64

-0.11

+ 0.34

-0.07

順位

12位

7位

1位

4位

%ランク

93%

54%

10%

67%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

350

12/20

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

130

12/20

2022年

270円

--

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--

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--

270

12/20

2021年

220円

--

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--

--

--

220

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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