NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称：初くん』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
32,673
円
2026年01月23日
前日比
前日比
102
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
4,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231100C
2000122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中･長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う｡今後成長が期待できる産業分野の中から､継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し､中長期的な観点から投資｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.5% |
25.76% |
21.92% |
12.26% |
|
カテゴリー |
31.85% |
23.47% |
14.93% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 2.29% |
+ 6.99% |
+ 1.78% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
36% |
8% |
38% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
10.21% |
11.66% |
12.82% |
15.95% |
|
カテゴリー |
11.67% |
10.73% |
11.63% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
+ 0.93% |
+ 1.19% |
+ 1.82% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
74% |
79% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
2.2 |
1.71 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.76 |
2.27 |
1.31 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.07 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
|
順位 |
6位 |
7位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
15% |
50% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 12/22 |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/20 |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 12/20 |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報