NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

23,619

2025年05月15日

前日比

前日比

-215

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

2,990

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231100C

2000122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.74%

17.27%

21.45%

9.01%

カテゴリー

3.07%

14.97%

13.54%

8.45%

+/- カテゴリー

-5.81%

+ 2.3%

+ 7.91%

+ 0.56%

順位

13位

3位

1位

4位

%ランク

100%

24%

8%

67%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

標準偏差

8.56%

12.41%

14.89%

16.5%

カテゴリー

8.19%

10.28%

11.96%

13.87%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

+ 2.13%

+ 2.93%

+ 2.63%

順位

8位

10位

13位

6位

%ランク

62%

77%

100%

100%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

シャープレシオ

-0.35

1.38

1.44

0.55

カテゴリー

0.62

1.56

1.14

0.61

+/- カテゴリー

-0.97

-0.18

+ 0.3

-0.06

順位

13位

7位

3位

4位

%ランク

100%

54%

24%

67%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/20

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

12/20

2022年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/20

2021年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR