NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

23,004

2025年05月02日

前日比

前日比

-52

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

2,913

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231100C

2000122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.56%

16.6%

24.23%

9.49%

カテゴリー

2.71%

14.07%

14.78%

8.69%

+/- カテゴリー

-5.27%

+ 2.53%

+ 9.45%

+ 0.8%

順位

12位

3位

1位

4位

%ランク

93%

24%

9%

67%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

標準偏差

8.51%

12.63%

15.12%

16.47%

カテゴリー

8.32%

10.47%

11.97%

13.86%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 2.16%

+ 3.15%

+ 2.61%

順位

8位

10位

12位

6位

%ランク

62%

77%

100%

100%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

シャープレシオ

-0.33

1.31

1.6

0.58

カテゴリー

0.59

1.45

1.24

0.63

+/- カテゴリー

-0.92

-0.14

+ 0.36

-0.05

順位

12位

7位

2位

4位

%ランク

93%

54%

17%

67%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/20

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

130

12/20

2022年

270円

--

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--

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--

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--

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--

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--

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--

270

12/20

2021年

220円

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

--

220

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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