NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/27

償還日:

2053/02/20

評価基準日:

2025/01/31

カレラ 改日本株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

16,573

2025年02月13日

前日比

前日比

42

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9Y315202

2020022702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.61%

15.36%

--

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

--

--

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 1.34%

--

--

順位

30位

19位

--

--

%ランク

63%

47%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

標準偏差

14.13%

13.92%

--

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.87%

+ 2.73%

--

--

順位

45位

38位

--

--

%ランク

94%

93%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

シャープレシオ

0.53

1.1

--

--

カテゴリー

0.95

1.3

--

--

+/- カテゴリー

-0.42

-0.2

--

--

順位

33位

25位

--

--

%ランク

69%

61%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

700円

--

--

200

02/20

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

400円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

100

05/22

--

--

--

--

100

08/21

--

--

--

--

100

11/20

--

--

2022年

200円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

100

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

100

11/21

--

--

2021年

1000円

--

--

300

02/22

--

--

--

--

300

05/20

--

--

--

--

100

08/20

--

--

--

--

300

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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