設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
41,375
円
2025年11月13日
前日比
前日比
310
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
6,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311064
2006040705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.96% |
21.8% |
19.35% |
10.1% |
|
カテゴリー |
25.2% |
19.27% |
16.88% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
+ 2.53% |
+ 2.47% |
+ 0.58% |
|
順位 |
34位 |
15位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
40% |
19% |
48% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
標準偏差 |
10.33% |
10.17% |
11.07% |
14.73% |
|
カテゴリー |
9.99% |
10.89% |
11.78% |
14.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.72% |
-0.71% |
+ 0.15% |
|
順位 |
26位 |
15位 |
9位 |
17位 |
|
％ランク |
60% |
40% |
29% |
68% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
2.13 |
1.74 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.47 |
1.82 |
1.46 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.31 |
+ 0.28 |
+ 0.02 |
|
順位 |
33位 |
13位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
75% |
35% |
19% |
44% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報