設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
35,526
円
2025年07月14日
前日比
前日比
109
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
5,459
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311064
2006040705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.15% |
18.16% |
16.44% |
8.11% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
+ 2.88% |
+ 2.88% |
+ 0.44% |
|
順位 |
34位 |
14位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
68% |
33% |
19% |
45% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
10.39% |
11.63% |
15.35% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.96% |
-0.98% |
+ 0.1% |
|
順位 |
37位 |
13位 |
10位 |
20位 |
|
％ランク |
74% |
31% |
28% |
69% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
1.74 |
1.41 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.35 |
+ 0.32 |
+ 0.02 |
|
順位 |
34位 |
11位 |
5位 |
11位 |
|
％ランク |
68% |
26% |
14% |
38% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報