設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
32,570
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311064
2006040705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.52% |
15.29% |
17.69% |
8.45% |
|
カテゴリー |
-2.38% |
11.35% |
15.13% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 3.94% |
+ 2.56% |
+ 0.8% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
15% |
28% |
31% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
10.4% |
11.92% |
15.41% |
|
カテゴリー |
8.16% |
11.29% |
13.02% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.89% |
-1.1% |
+ 0.37% |
|
順位 |
41位 |
10位 |
8位 |
19位 |
|
％ランク |
86% |
25% |
23% |
74% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.46 |
1.48 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
1.05 |
1.18 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.41 |
+ 0.3 |
+ 0.03 |
|
順位 |
15位 |
6位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
15% |
17% |
31% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報