設定日:

2006/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

33,452

2025年02月14日

前日比

前日比

-227

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

5,658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311064

2006040705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/24

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.18%

17.19%

13.37%

9.71%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 2.62%

+ 3.17%

+ 1.81%

+ 0.98%

順位

18位

8位

14位

7位

%ランク

38%

20%

38%

28%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

9.35%

10.06%

13.74%

15.49%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-1.13%

-0.79%

+ 0.38%

順位

31位

8位

15位

18位

%ランク

65%

20%

41%

72%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.18

1.7

0.97

0.63

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.4

+ 0.17

+ 0.04

順位

22位

5位

10位

7位

%ランク

46%

13%

28%

28%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/24

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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