設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
39,943
円
2025年09月12日
前日比
前日比
238
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
5,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311064
2006040705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.32% |
20.22% |
17.91% |
9.99% |
|
カテゴリー |
18.14% |
16.51% |
14.62% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 3.71% |
+ 3.29% |
+ 0.83% |
|
順位 |
29位 |
11位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
60% |
27% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
10.81% |
11.23% |
15.23% |
|
カテゴリー |
9.74% |
11.39% |
11.93% |
14.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.58% |
-0.7% |
+ 0.25% |
|
順位 |
36位 |
18位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
74% |
43% |
25% |
71% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.86 |
1.59 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.49 |
1.24 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.37 |
+ 0.35 |
+ 0.03 |
|
順位 |
31位 |
11位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
64% |
27% |
14% |
30% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報