設定日:
2006/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
44,285
円
2026年01月09日
前日比
前日比
333
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
7,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311064
2006040705
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.45% |
24.65% |
17.9% |
10.88% |
|
カテゴリー |
26.05% |
21.38% |
14.29% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 3.27% |
+ 3.61% |
+ 1.06% |
|
順位 |
27位 |
11位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
59% |
29% |
18% |
27% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
9.97% |
10.53% |
14.8% |
|
カテゴリー |
9.65% |
10.32% |
11.24% |
14.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
-0.35% |
-0.71% |
+ 0.28% |
|
順位 |
33位 |
21位 |
8位 |
18位 |
|
％ランク |
72% |
54% |
23% |
70% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
2.46 |
1.7 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.69 |
2.13 |
1.3 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.33 |
+ 0.4 |
+ 0.05 |
|
順位 |
33位 |
12位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
72% |
31% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報