設定日:

2005/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

9,879

2025年05月01日

前日比

前日比

-15

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931105A

2005102802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.06%

18.36%

17.48%

11.35%

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

7.65%

+/- カテゴリー

+ 6.44%

+ 7.01%

+ 2.35%

+ 3.7%

順位

8位

3位

13位

3位

%ランク

17%

8%

37%

12%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

標準偏差

6.58%

8.07%

10.03%

12.53%

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

15.04%

+/- カテゴリー

-1.58%

-3.22%

-2.99%

-2.51%

順位

9位

4位

3位

2位

%ランク

19%

10%

9%

8%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

シャープレシオ

0.58

2.27

1.74

0.91

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.88

+ 1.22

+ 0.56

+ 0.39

順位

6位

2位

2位

2位

%ランク

13%

5%

6%

8%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

40円

20

01/10

--

--

--

--

20

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3080円

820

01/10

--

--

--

--

20

04/10

--

--

--

--

2220

07/10

--

--

--

--

20

10/10

--

--

--

--

2023年

2580円

520

01/10

--

--

--

--

20

04/10

--

--

--

--

2020

07/10

--

--

--

--

20

10/10

--

--

--

--

2022年

280円

120

01/11

--

--

--

--

20

04/11

--

--

--

--

120

07/11

--

--

--

--

20

10/11

--

--

--

--

2021年

680円

20

01/12

--

--

--

--

20

04/12

--

--

--

--

620

07/12

--

--

--

--

20

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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