NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

58,451

2025年02月13日

前日比

前日比

668

(1.16%)

純資産総額

純資産総額

2,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

7931123B

2023112802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2011)。主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.34%

--

--

--

カテゴリー

9.98%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.36%

--

--

--

順位

10位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

標準偏差

7.26%

--

--

--

カテゴリー

9.68%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.42%

--

--

--

順位

3位

--

--

--

%ランク

8%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

シャープレシオ

1.68

--

--

--

カテゴリー

1.08

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.6

--

--

--

順位

4位

--

--

--

%ランク

11%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1519円

--

--

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--

--

719

05/20

--

--

--

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--

--

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--

800

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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