NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
83,103
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-718
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
3,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
7931123B
2023112802
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2011)｡主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
38.15% |
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カテゴリー |
47.8% |
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+/- カテゴリー |
-9.65% |
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順位 |
33位 |
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％ランク |
71% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
16.69% |
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カテゴリー |
20.15% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-3.46% |
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|
順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.25 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.27 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.02 |
-- |
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順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1130円 |
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1130 05/20 |
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2025年 |
2220円 |
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1190 05/20 |
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1030 11/20 |
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2024年 |
1519円 |
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719 05/20 |
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800 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報