設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,086
円
2026年09月03日
前日比
前日比
69
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
10,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.81% |
17.04% |
14.98% |
11.79% |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-4.27% |
-2.42% |
-1.86% |
|
順位 |
28位 |
30位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
59% |
79% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
標準偏差 |
19.28% |
13.48% |
13.22% |
14.38% |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.62% |
-0.97% |
-0.56% |
|
順位 |
20位 |
10位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
27% |
31% |
27% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.25 |
1.13 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.1 |
|
順位 |
25位 |
26位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
53% |
69% |
62% |
70% |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
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-- -- |
580 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報