設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/06/30
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
22,570
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-452
円
(-1.96%)
純資産総額
純資産総額
10,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.01% |
16.58% |
13.91% |
12.2% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-5.81% |
-5.84% |
-5% |
-1.13% |
|
順位 |
27位 |
33位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
56% |
87% |
87% |
79% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
19.27% |
13.46% |
13.3% |
14.47% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.99% |
-0.7% |
-1.61% |
|
順位 |
29位 |
15位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
60% |
40% |
68% |
32% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.22 |
1.04 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.33 |
-0.41 |
-0.05 |
|
順位 |
36位 |
30位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
74% |
79% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
580 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報