設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/03/31
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
15,723
円
2025年05月01日
前日比
前日比
34
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
7,574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.89% |
10.86% |
13.3% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.38% |
11.35% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-0.49% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
38位 |
22位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
54% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.72% |
10.99% |
12.94% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
11.29% |
13.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.3% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
12位 |
24位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
59% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.06 |
0.98 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.3 |
1.05 |
1.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.07 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
39位 |
23位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
57% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報