設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/09/30
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,356
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-31
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
10,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.36% |
16.17% |
13.83% |
11.88% |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
17.1% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
-6.31% |
-3.27% |
-2.04% |
|
順位 |
37位 |
37位 |
28位 |
25位 |
|
％ランク |
74% |
91% |
74% |
81% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.64% |
13.59% |
13.24% |
14.36% |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
14.25% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.88% |
-1.01% |
-0.68% |
|
順位 |
20位 |
10位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
40% |
25% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.17 |
1.04 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
1.22 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.3 |
-0.18 |
-0.11 |
|
順位 |
35位 |
33位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
-- -- |
-- -- |
580 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報