設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2025/08/31
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
18,406
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-162
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
8,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.85% |
14.15% |
13.48% |
7.51% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
-8.02% |
-6.23% |
-5.48% |
-1.68% |
|
順位 |
42位 |
37位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
10.92% |
11.81% |
14.94% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.32% |
-0.18% |
-0.79% |
|
順位 |
24位 |
27位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
68% |
70% |
37% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.29 |
1.14 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.58 |
-0.48 |
-0.1 |
|
順位 |
39位 |
33位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
88% |
79% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報