設定日:

2015/05/18

償還日:

2031/03/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

16,214

2025年02月19日

前日比

前日比

-42

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

7,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01311155

2015051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

11.79%

9.31%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

-8.99%

-2.23%

-2.25%

--

順位

44位

26位

26位

--

%ランク

92%

64%

71%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

7.77%

10.86%

14.48%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-1.49%

-0.33%

-0.05%

--

順位

17位

23位

20位

--

%ランク

36%

57%

55%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

-0.07

1.08

0.64

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

-1.02

-0.22

-0.16

--

順位

44位

26位

26位

--

%ランク

92%

64%

71%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

350

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

150

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

70円

--

--

--

--

70

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

150

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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