設定日:
2015/05/18
償還日：
2031/03/24
評価基準日：
2026/03/31
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
21,665
円
2026年04月21日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01311155
2015051801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から､株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査･分析等を中心とした｢ボトムアップアプローチ｣に基づいて､組入銘柄の選定､ポートフォリオの構築等を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.33% |
17.49% |
11.42% |
9.98% |
|
カテゴリー |
40.62% |
24.95% |
17.51% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-9.29% |
-7.46% |
-6.09% |
-1.97% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
33位 |
26位 |
|
％ランク |
87% |
90% |
92% |
84% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.19% |
13.6% |
13.16% |
14.78% |
|
カテゴリー |
20.11% |
14.82% |
13.34% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-1.22% |
-0.18% |
-1.09% |
|
順位 |
21位 |
15位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
48% |
41% |
70% |
33% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.27 |
0.86 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.96 |
1.71 |
1.34 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.1 |
|
順位 |
37位 |
32位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
87% |
81% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
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-- -- |
580 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報