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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

29,337円
+0.11%

純資産総額(百万円)

13,170

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3795%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,170

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,170

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

13,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,170

国内/不

インデックス

比較

販売会社

Jリートインデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

16,299円
-1.48%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

6.99%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

11,088円
+0.01%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,969円
+0.49%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

18.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

19.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

60

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,981円
-0.25%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.92%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

22.03%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

9.04%

純資産総額(百万円)

162

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

37,227円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,912

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

21.22%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,912

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,912

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,912

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,974円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,165

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,165

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,165

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

3,165

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,599円
+0.45%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.18%

リターン3年(年率)

1.75%

リターン5年(年率)

-1.17%

リターン10年(年率)

-0.25%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

2.51%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

4.48%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

362

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

52,110円
+1.51%

純資産総額(百万円)

53,329

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.48%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,329

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,329

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

53,329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

53,329

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

59,202円
+0.17%

純資産総額(百万円)

154,524

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

154,524

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

154,524

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

154,524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

154,524

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,575円
+0.30%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

29

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)年2回

基準価額/騰落

12,037円
+0.14%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

8,192円
+0.47%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

-2.2%

リターン5年(年率)

-4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,913円
+0.37%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-2.12%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

51

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

13,008円
+0.08%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

14.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

8.53%

純資産総額(百万円)

643

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,714円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,262

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.37%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

10.34%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,262

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,262

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

18円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

3,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,052円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,653円
+0.09%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

1.4%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

1.2%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

6.01%

純資産総額(百万円)

17

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,258円
+0.08%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

2.6%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

-2.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

3.47%

標準偏差5年

4.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

344

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

9,419円
+0.24%

純資産総額(百万円)

443

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.15%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

1.08%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

443

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

443

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

443

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

136,625円
+1.00%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

7.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

137

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

123,447円
+0.39%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

309

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

112,891円
-1.75%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

6.55%

純資産総額(百万円)

433

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,394円
+2.07%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,924円
+0.07%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.68%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

0.74%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

10.26%

純資産総額(百万円)

911

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

13,060円
-0.41%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

4.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

24,256円
-0.09%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

16,763円
-0.03%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.1%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,764円
+0.54%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

25,832円
+0.42%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

709

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

10,116円
+0.11%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

基準価額/騰落

15,031円
-0.07%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.86%

リターン3年(年率)

3.95%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

16.22%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

250円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.65%

純資産総額(百万円)

956

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・東南アジア株式ファンド

基準価額/騰落

11,420円
-0.36%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75849%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

835

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,584円
-0.27%

純資産総額(百万円)

188

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

1.75%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

188

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

188

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,600円
+0.91%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

25.66%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

21.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,296円
+0.47%

純資産総額(百万円)

930

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

-2.26%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

930

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

930

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

930

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

930

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

21,148円
+1.45%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

29.92%

リターン3年(年率)

16.21%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,976円
+2.20%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,961円
+1.93%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,227円
+0.20%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

67

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

13,093円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

0.99%

リターン3年(年率)

11.25%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

2,133

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,342円
+0.26%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.97%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

7

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

14,644円
-1.47%

純資産総額(百万円)

1,817

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,817

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,817

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,817

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,539円
-0.13%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,827円
-1.48%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

234

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,463円
+0.19%

純資産総額(百万円)

696

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

696

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

696

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,636円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,574

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,574

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,574

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

2,574

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,502円
-0.23%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,551円
+0.02%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,852円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,647

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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