NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

NZAM・ベータ NYダウ30

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,033

2024年12月06日

前日比

前日比

-246

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

1,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

25315203

2020031205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.99%

20.72%

--

--

カテゴリー

30.64%

13.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 6.8%

--

--

順位

188位

45位

--

--

%ランク

55%

18%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

標準偏差

11.39%

14.94%

--

--

カテゴリー

15.87%

20.01%

--

--

+/- カテゴリー

-4.48%

-5.07%

--

--

順位

53位

34位

--

--

%ランク

16%

14%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

シャープレシオ

2.71

1.39

--

--

カテゴリー

2.01

0.78

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.61

--

--

順位

33位

18位

--

--

%ランク

10%

7%

--

--

ファンド数

347本

260本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%