NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFreeWallet メキシコペソ(MXN)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,783
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-44
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431324B
2024112002
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.98% |
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-- |
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カテゴリー |
13.94% |
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+/- カテゴリー |
+ 15.04% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
15% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
6.01% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
10.3% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.29% |
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-- |
-- |
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順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.74 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.48 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報