NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,012
円
2026年05月20日
前日比
前日比
18
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431222C
2022121402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/25
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運用報告書2 2025/05/26
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ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.61% |
7.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-1.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
183位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.3% |
8.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
+ 1.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
161位 |
254位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
0.82 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
234位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報