NISA成長投資枠

設定日:

2022/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,239

2025年02月07日

前日比

前日比

-39

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431222C

2022121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.09%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

--

--

--

順位

135位

--

--

--

%ランク

40%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

6.89%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.3%

--

--

--

順位

261位

--

--

--

%ランク

76%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

0.86

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.14

--

--

--

順位

221位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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