NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,308
円
2026年02月18日
前日比
前日比
68
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
6431222C
2022121402
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
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ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.74% |
6.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
-2.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
200位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 2.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
273位 |
266位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.74 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.61 |
-- |
-- |
|
順位 |
302位 |
259位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報