NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,806
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-27
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
452
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431222C
2022121402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/11/25
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ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.78% |
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カテゴリー |
6.2% |
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+/- カテゴリー |
-4.42% |
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順位 |
295位 |
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|
％ランク |
86% |
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|
ファンド数 |
344本 |
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|
標準偏差 |
8.18% |
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-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
-- |
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-- |
|
順位 |
293位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.96 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-- |
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|
順位 |
313位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 05/26 |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 05/27 |
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-- -- |
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0 11/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報