NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/14
償還日：
2026/07/06
評価基準日：
2026/05/31
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,942
円
2026年07月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431222C
2022121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.83% |
6.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-1.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
249位 |
178位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
8.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 1.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
173位 |
253位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
271位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報