NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,998

2025年08月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9K31317B

2017113007

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.37%

-4.09%

-5.26%

--

カテゴリー

-1.37%

-2.77%

-3.22%

--

+/- カテゴリー

-1%

-1.32%

-2.04%

--

順位

46位

33位

29位

--

%ランク

84%

68%

71%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

標準偏差

4.88%

6.72%

5.9%

--

カテゴリー

4.67%

5.9%

5.2%

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 0.82%

+ 0.7%

--

順位

30位

33位

28位

--

%ランク

55%

68%

69%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

シャープレシオ

-0.56

-0.63

-0.91

--

カテゴリー

-0.22

-0.36

-0.5

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.27

-0.41

--

順位

47位

29位

30位

--

%ランク

86%

60%

74%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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