NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/20
償還日：
2045/08/17
評価基準日：
2026/06/30
グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,677
円
2026年07月28日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
0231424B
2024112005
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.02% |
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カテゴリー |
13.66% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
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順位 |
63位 |
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％ランク |
49% |
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ファンド数 |
131本 |
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標準偏差 |
6.41% |
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カテゴリー |
5.6% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
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順位 |
106位 |
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％ランク |
81% |
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ファンド数 |
131本 |
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シャープレシオ |
2.24 |
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カテゴリー |
2.03 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
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順位 |
75位 |
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％ランク |
58% |
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ファンド数 |
131本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
200円 |
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100 02/17 |
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100 05/18 |
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2025年 |
300円 |
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0 02/17 |
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100 05/19 |
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-- -- |
100 08/18 |
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-- -- |
100 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報