設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
バランス物語70(成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,976
円
2026年04月28日
前日比
前日比
115
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731300C
2000122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.74% |
12.77% |
7.72% |
7.19% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
+ 0.59% |
-0.13% |
+ 0.19% |
|
順位 |
104位 |
121位 |
137位 |
75位 |
|
％ランク |
37% |
48% |
61% |
49% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
11.18% |
9.73% |
9.09% |
9.25% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.78% |
-0.1% |
-0.2% |
|
順位 |
217位 |
198位 |
133位 |
78位 |
|
％ランク |
76% |
79% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.29 |
0.84 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
160位 |
189位 |
158位 |
89位 |
|
％ランク |
56% |
75% |
70% |
58% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報