設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
バランス物語70(成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,898
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-99
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731300C
2000122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.67% |
6.53% |
8.79% |
4.74% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
+ 0.55% |
-0.23% |
+ 0.19% |
|
順位 |
242位 |
119位 |
135位 |
77位 |
|
％ランク |
86% |
49% |
57% |
54% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
8.06% |
8.99% |
8.74% |
9.46% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.06% |
-0.45% |
-0.19% |
|
順位 |
203位 |
148位 |
120位 |
66位 |
|
％ランク |
72% |
61% |
51% |
46% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.72 |
1 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.03 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
237位 |
133位 |
157位 |
74位 |
|
％ランク |
84% |
55% |
67% |
52% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報