設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

バランス物語70(成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,898

2025年05月15日

前日比

前日比

-99

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

630

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731300C

2000122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

6.53%

8.79%

4.74%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.05%

+ 0.55%

-0.23%

+ 0.19%

順位

242位

119位

135位

77位

%ランク

86%

49%

57%

54%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

8.06%

8.99%

8.74%

9.46%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-0.06%

-0.45%

-0.19%

順位

203位

148位

120位

66位

%ランク

72%

61%

51%

46%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.36

0.72

1

0.5

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.03

0

+ 0.03

順位

237位

133位

157位

74位

%ランク

84%

55%

67%

52%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

--

--

30

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

30

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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