設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
バランス物語70(成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,572
円
2025年08月15日
前日比
前日比
211
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
668
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731300C
2000122708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.37% |
9.33% |
9.37% |
5.22% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
+ 0.59% |
-0.03% |
-0.1% |
|
順位 |
240位 |
113位 |
136位 |
78位 |
|
％ランク |
82% |
46% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
8.3% |
9.13% |
8.8% |
9.49% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.01% |
-0.39% |
-0.09% |
|
順位 |
197位 |
157位 |
124位 |
70位 |
|
％ランク |
67% |
64% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.01 |
1.06 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
251位 |
145位 |
156位 |
92位 |
|
％ランク |
86% |
59% |
66% |
65% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報