設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

バランス物語70(成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,474

2025年05月01日

前日比

前日比

124

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731300C

2000122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.84%

6.15%

9.76%

4.97%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-3.99%

+ 0.23%

-0.66%

+ 0.06%

順位

264位

134位

141位

78位

%ランク

94%

56%

61%

57%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

8.08%

9.06%

8.81%

9.46%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-0.03%

-0.46%

-0.26%

順位

211位

153位

118位

60位

%ランク

75%

64%

51%

44%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.38

0.67

1.1

0.52

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.46

-0.01

-0.04

+ 0.02

順位

250位

157位

166位

74位

%ランク

89%

66%

71%

55%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

--

--

30

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

30

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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