設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランス物語70(成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

21,556

2025年02月13日

前日比

前日比

114

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731300C

2000122708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.54%

8.8%

8.6%

6.02%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.6%

+ 0.58%

+ 0.83%

+ 0.34%

順位

156位

123位

97位

61位

%ランク

55%

50%

41%

46%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.81%

8.82%

9.3%

9.38%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

-0.53%

-1.42%

-0.3%

順位

213位

127位

72位

60位

%ランク

74%

52%

31%

45%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.2

0.99

0.92

0.64

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.06

+ 0.16

+ 0.05

順位

218位

142位

86位

55位

%ランク

76%

58%

37%

42%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

60円

--

--

30

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

30

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

--

--

30

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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