NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,410

2025年05月01日

前日比

前日比

126

(1.36%)

純資産総額

純資産総額

173

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AJ312239

2023091102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.51%

--

--

--

カテゴリー

-2.17%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66%

--

--

--

順位

84位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

6.78%

--

--

--

カテゴリー

7.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.55%

--

--

--

順位

40位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.26

--

--

--

カテゴリー

-0.31

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

--

--

--

順位

87位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

90

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

30

02/26

--

--

--

--

40

05/27

--

--

--

--

90

08/26

--

--

--

--

90

11/25

--

--

2023年

10円

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

10

11/27

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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