設定日:

2014/07/23

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,744

2025年02月14日

前日比

前日比

55

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

7

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

50313147

2014072303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.38%

2.84%

2.74%

0.95%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.03%

-1.22%

+ 0.3%

-0.3%

順位

63位

73位

53位

47位

%ランク

53%

69%

53%

64%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

6.61%

9.88%

10.15%

8.96%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 1.21%

+ 1.05%

-0.04%

順位

40位

76位

75位

47位

%ランク

34%

72%

75%

64%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.34

0.28

0.27

0.1

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.04

+ 0.08

0

順位

64位

71位

62位

46位

%ランク

54%

67%

62%

63%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

140円

20

01/25

20

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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