設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/08/31
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,349
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-53
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50313147
2014072303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.2% |
7.72% |
3.84% |
3.75% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
+ 1.07% |
-0.51% |
+ 0.03% |
|
順位 |
85位 |
54位 |
57位 |
43位 |
|
％ランク |
67% |
46% |
56% |
52% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.02% |
7.58% |
8.84% |
8.44% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.42% |
+ 0.78% |
-0.02% |
|
順位 |
72位 |
66位 |
73位 |
55位 |
|
％ランク |
57% |
56% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.97 |
0.41 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
|
順位 |
88位 |
57位 |
68位 |
55位 |
|
％ランク |
69% |
49% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/26 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/27 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/27 |
10 08/25 |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報