UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
8,744
円
2025年02月14日
前日比
前日比

55
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
7
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50313147
2014072303
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.38% |
2.84% |
2.74% |
0.95% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.22% |
+ 0.3% |
-0.3% |
順位 |
63位 |
73位 |
53位 |
47位 |
%ランク |
53% |
69% |
53% |
64% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
6.61% |
9.88% |
10.15% |
8.96% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1.21% |
+ 1.05% |
-0.04% |
順位 |
40位 |
76位 |
75位 |
47位 |
%ランク |
34% |
72% |
75% |
64% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.34 |
0.28 |
0.27 |
0.1 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.04 |
+ 0.08 |
0 |
順位 |
64位 |
71位 |
62位 |
46位 |
%ランク |
54% |
67% |
62% |
63% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
2021年 |
140円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報