設定日:

2011/11/18

償還日:

2031/11/17

評価基準日:

2026/01/31

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

13,375

2026年02月06日

前日比

前日比

-101

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131111B

2011111801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.4%

9.44%

8.53%

6.45%

カテゴリー

11.78%

9.97%

4.22%

6.87%

+/- カテゴリー

+ 6.62%

-0.53%

+ 4.31%

-0.42%

順位

20位

33位

12位

12位

%ランク

34%

58%

24%

60%

ファンド数

59本

57本

52本

20本

標準偏差

7.18%

6.81%

8.84%

11.52%

カテゴリー

12.85%

13.28%

15.6%

13.31%

+/- カテゴリー

-5.67%

-6.47%

-6.76%

-1.79%

順位

9位

2位

2位

3位

%ランク

16%

4%

4%

15%

ファンド数

59本

57本

52本

20本

シャープレシオ

2.49

1.36

0.96

0.56

カテゴリー

1.08

0.77

0.36

0.51

+/- カテゴリー

+ 1.41

+ 0.59

+ 0.6

+ 0.05

順位

9位

8位

7位

7位

%ランク

16%

15%

14%

35%

ファンド数

59本

57本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2026年

40円

40

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/19

40

06/17

40

07/17

40

08/18

40

09/17

40

10/17

40

11/17

40

12/17

2024年

480円

40

01/17

40

02/19

40

03/18

40

04/17

40

05/17

40

06/17

40

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

40

11/17

40

12/18

2022年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

40

11/17

40

12/19

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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