設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/05/31

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,742

2025年06月18日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,252

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131111B

2011111801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.46%

3.45%

8.31%

3.11%

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

4.16%

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.71%

+ 1.84%

-1.05%

順位

26位

27位

16位

10位

%ランク

48%

50%

35%

56%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

6.27%

9.83%

10.76%

12.2%

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

13.95%

+/- カテゴリー

-6.63%

-6.3%

-5.59%

-1.75%

順位

2位

2位

1位

3位

%ランク

4%

4%

3%

17%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

0.51

0.34

0.77

0.25

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.1

+ 0.33

-0.04

順位

21位

17位

7位

10位

%ランク

39%

31%

16%

56%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/19

40

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/17

40

02/19

40

03/18

40

04/17

40

05/17

40

06/17

40

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

40

11/17

40

12/18

2022年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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