設定日:
2011/11/18
償還日：
2026/11/17
評価基準日：
2025/05/31
野村 G高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
11,742
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131111B
2011111801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
3.45% |
8.31% |
3.11% |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.71% |
+ 1.84% |
-1.05% |
|
順位 |
26位 |
27位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
48% |
50% |
35% |
56% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
6.27% |
9.83% |
10.76% |
12.2% |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
13.95% |
|
+/- カテゴリー |
-6.63% |
-6.3% |
-5.59% |
-1.75% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.34 |
0.77 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
+ 0.33 |
-0.04 |
|
順位 |
21位 |
17位 |
7位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
16% |
56% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報