設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2025/08/31
野村 G高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,475
円
2025年09月12日
前日比
前日比
34
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131111B
2011111801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.78% |
8.3% |
8.95% |
4.82% |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 0.2% |
+ 3.4% |
-0.53% |
|
順位 |
19位 |
26位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
34% |
47% |
28% |
53% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
標準偏差 |
7.21% |
9.44% |
10.81% |
12.06% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
13.82% |
|
+/- カテゴリー |
-5.48% |
-5.63% |
-5.2% |
-1.76% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.87 |
0.82 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.36 |
+ 0.42 |
+ 0.02 |
|
順位 |
6位 |
12位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
22% |
13% |
48% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報