設定日:
2011/11/18
償還日：
2026/11/17
評価基準日：
2025/06/30
野村 G高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,060
円
2025年07月15日
前日比
前日比
9
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131111B
2011111801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.49% |
6.32% |
8.87% |
3.66% |
|
カテゴリー |
6.36% |
8.09% |
6.75% |
4.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-1.77% |
+ 2.12% |
-0.99% |
|
順位 |
24位 |
33位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
44% |
60% |
29% |
56% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
6.65% |
9.31% |
10.8% |
12.18% |
|
カテゴリー |
13.07% |
15.47% |
16.36% |
13.9% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-6.16% |
-5.56% |
-1.72% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.67 |
0.82 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.42 |
0.5 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.17 |
+ 0.35 |
-0.03 |
|
順位 |
17位 |
20位 |
7位 |
10位 |
|
％ランク |
31% |
37% |
16% |
56% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報