設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2025/09/30
野村 G高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,582
円
2025年10月10日
前日比
前日比
23
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131111B
2011111801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.46% |
11.29% |
9.86% |
5.41% |
|
カテゴリー |
8.73% |
12.2% |
6.16% |
6.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
-0.91% |
+ 3.7% |
-0.71% |
|
順位 |
18位 |
33位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
32% |
58% |
24% |
55% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.18% |
8.12% |
10.63% |
11.93% |
|
カテゴリー |
12.74% |
13.84% |
16.2% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-5.56% |
-5.72% |
-5.57% |
-1.81% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
2% |
15% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.37 |
0.92 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.87 |
0.44 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.5 |
+ 0.48 |
+ 0.01 |
|
順位 |
6位 |
10位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
18% |
12% |
45% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報