設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2025/11/30
野村 G高配当株プレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,813
円
2025年12月12日
前日比
前日比
27
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,440
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131111B
2011111801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.65% |
8.86% |
7.93% |
4.99% |
|
カテゴリー |
8.9% |
10.05% |
4.43% |
5.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.75% |
-1.19% |
+ 3.5% |
-0.64% |
|
順位 |
19位 |
31位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
33% |
55% |
25% |
60% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.1% |
7.45% |
8.77% |
11.76% |
|
カテゴリー |
13.51% |
13.75% |
15.6% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-6.41% |
-6.3% |
-6.83% |
-1.77% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
4% |
15% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.17 |
0.9 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.72 |
0.37 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.45 |
+ 0.53 |
+ 0.01 |
|
順位 |
5位 |
13位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
23% |
14% |
45% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/19 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/18 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/17 |
40 08/19 |
40 09/17 |
40 10/17 |
40 11/18 |
40 12/17 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/18 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/20 |
40 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報