設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,768

2025年02月14日

前日比

前日比

34

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

2,285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131111B

2011111801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.8%

3.05%

4.93%

3.58%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-3.07%

+ 0.4%

-0.93%

-1.33%

順位

41位

26位

30位

12位

%ランク

66%

43%

58%

60%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

4.55%

9.69%

13.81%

12.14%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-5.69%

-6.84%

-4.66%

-1.8%

順位

2位

2位

10位

3位

%ランク

4%

4%

20%

15%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

1.68

0.31

0.36

0.29

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.12

+ 0.03

-0.06

順位

15位

16位

21位

12位

%ランク

24%

27%

41%

60%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/17

40

02/19

40

03/18

40

04/17

40

05/17

40

06/17

40

07/17

40

08/19

40

09/17

40

10/17

40

11/18

40

12/17

2023年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

40

11/17

40

12/18

2022年

480円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

40

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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