設定日:
2021/12/10
償還日：
2026/12/09
評価基準日：
2026/07/31
次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称：ﾌｭｰﾁｬｰ・ｼﾞｴﾈﾚｰｼｮﾝｽﾞ(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,076
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-59
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
57
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431321C
2021121002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.22% |
10.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.32% |
-10.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
380位 |
280位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.64% |
20.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 1.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
241位 |
210位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4 |
-0.62 |
-- |
-- |
|
順位 |
378位 |
290位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
260円 |
100 01/09 |
0 02/09 |
0 03/09 |
0 04/09 |
0 05/11 |
10 06/09 |
100 07/09 |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
810円 |
200 01/09 |
200 02/10 |
0 03/10 |
0 04/09 |
0 05/09 |
0 06/09 |
10 07/09 |
50 08/12 |
100 09/09 |
100 10/09 |
50 11/10 |
100 12/09 |
|
2024年 |
750円 |
0 01/09 |
0 02/09 |
50 03/11 |
50 04/09 |
100 05/09 |
100 06/10 |
100 07/09 |
0 08/09 |
0 09/09 |
50 10/09 |
100 11/11 |
200 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
0 02/09 |
0 03/09 |
0 04/10 |
0 05/09 |
0 06/09 |
0 07/10 |
0 08/09 |
0 09/11 |
0 10/10 |
0 11/09 |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/09 |
0 03/09 |
0 04/11 |
0 05/09 |
0 06/09 |
0 07/11 |
0 08/09 |
0 09/09 |
0 10/11 |
0 11/09 |
0 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報