設定日:

2021/12/10

償還日:

2026/12/09

評価基準日:

2025/01/31

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,873

2025年02月13日

前日比

前日比

172

(1.61%)

純資産総額

純資産総額

685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0431321C

2021121002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.92%

16.98%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.2%

-1.48%

--

--

順位

97位

181位

--

--

%ランク

27%

68%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

15.78%

21.19%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 2.51%

--

--

順位

223位

209位

--

--

%ランク

62%

79%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.89

0.8

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.24

--

--

順位

129位

202位

--

--

%ランク

36%

76%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

200

01/09

200

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

750円

0

01/09

0

02/09

50

03/11

50

04/09

100

05/09

100

06/10

100

07/09

0

08/09

0

09/09

50

10/09

100

11/11

200

12/09

2023年

0円

0

01/10

0

02/09

0

03/09

0

04/10

0

05/09

0

06/09

0

07/10

0

08/09

0

09/11

0

10/10

0

11/09

0

12/11

2022年

0円

0

01/11

0

02/09

0

03/09

0

04/11

0

05/09

0

06/09

0

07/11

0

08/09

0

09/09

0

10/11

0

11/09

0

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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