NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,937

2025年05月01日

前日比

前日比

74

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931417B

2017111706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.89%

4.23%

7.97%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-1.69%

-2.45%

--

順位

133位

196位

188位

--

%ランク

48%

82%

81%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

5.4%

6.73%

6.8%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-2.36%

-2.47%

--

順位

68位

18位

17位

--

%ランク

25%

8%

8%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.12

0.62

1.17

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.06

+ 0.03

--

順位

126位

171位

145位

--

%ランク

45%

71%

62%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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