NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インデックスパッケージ(内外･株式/リート/債券)『愛称：ファンドパック7』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,083
円
2026年08月14日
前日比
前日比
57
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2931417B
2017111706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.9% |
9.43% |
6.97% |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-2.56% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
227位 |
208位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
81% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.42% |
7.02% |
7.29% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-2.14% |
-2.22% |
-- |
|
順位 |
29位 |
22位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
9% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.3 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
0 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
175位 |
163位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
64% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報