NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスパッケージ(内外･株式/リート/債券)『愛称：ファンドパック7』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,978
円
2025年08月15日
前日比
前日比
42
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931417B
2017111706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.25% |
6.26% |
7.61% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-2.48% |
-1.79% |
-- |
|
順位 |
197位 |
206位 |
186位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
83% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
6% |
6.98% |
6.91% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-2.14% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
67位 |
31位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
13% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.88 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.1 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
136位 |
186位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
75% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報