NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスパッケージ(内外･株式/リート/債券)『愛称：ファンドパック7』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,324
円
2025年06月16日
前日比
前日比
14
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931417B
2017111706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.03% |
5.09% |
7.1% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-2.19% |
-1.82% |
-- |
|
順位 |
200位 |
199位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
81% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.13% |
6.84% |
6.83% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-2.32% |
-2.33% |
-- |
|
順位 |
66位 |
22位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.73 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.08 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
193位 |
178位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
72% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報