NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,213

2025年09月12日

前日比

前日比

58

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931417B

2017111706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.96%

6.57%

7.2%

--

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-2.71%

-1.76%

--

順位

222位

208位

187位

--

%ランク

76%

85%

80%

--

ファンド数

293本

247本

235本

--

標準偏差

5.85%

6.97%

6.85%

--

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-2.14%

-2.23%

--

順位

63位

30位

28位

--

%ランク

22%

13%

12%

--

ファンド数

293本

247本

235本

--

シャープレシオ

1.12

0.92

1.04

--

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.12

+ 0.03

--

順位

166位

187位

153位

--

%ランク

57%

76%

66%

--

ファンド数

293本

247本

235本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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