NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスパッケージ(内外･株式/リート/債券)『愛称：ファンドパック7』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,526
円
2025年10月16日
前日比
前日比
39
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931417B
2017111706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.38% |
8.7% |
7.87% |
-- |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-3.16% |
-1.84% |
-- |
|
順位 |
220位 |
208位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
87% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.04% |
6.52% |
6.84% |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-2.03% |
-2.2% |
-- |
|
順位 |
63位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.31 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.1 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
160位 |
172位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
72% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報