設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
29,617
円
2026年10月06日
前日比
前日比
125
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
13,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312129
2012090602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.23% |
9.89% |
7.09% |
7% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-2.06% |
-1.22% |
-1.04% |
|
順位 |
191位 |
189位 |
169位 |
120位 |
|
％ランク |
67% |
73% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.77% |
7.59% |
7.6% |
7.58% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.66% |
-2% |
-1.87% |
|
順位 |
64位 |
48位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
23% |
19% |
16% |
19% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.26 |
0.91 |
0.92 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
171位 |
161位 |
141位 |
90位 |
|
％ランク |
60% |
63% |
61% |
55% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報