設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,072

2025年02月06日

前日比

前日比

-14

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

10,705

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312129

2012090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/01/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.25%

6.74%

6.31%

4.99%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.89%

-1.48%

-1.46%

-0.69%

順位

198位

191位

184位

99位

%ランク

69%

78%

78%

74%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.53%

7.02%

8.28%

7.75%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.57%

-2.33%

-2.44%

-1.93%

順位

88位

29位

35位

18位

%ランク

31%

12%

15%

14%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.46

0.95

0.76

0.64

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.02

0

+ 0.05

順位

159位

158位

142位

54位

%ランク

56%

65%

60%

41%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR