設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,440

2025年05月23日

前日比

前日比

46

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

10,513

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312129

2012090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.54%

4.86%

7.45%

4.11%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.92%

-1.12%

-1.57%

-0.44%

順位

207位

178位

184位

99位

%ランク

74%

73%

78%

69%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.75%

6.89%

6.92%

7.8%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.67%

-2.16%

-2.27%

-1.85%

順位

74位

28位

23位

21位

%ランク

27%

12%

10%

15%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.31

0.69

1.07

0.52

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.17

0

+ 0.07

+ 0.05

順位

226位

144位

139位

65位

%ランク

80%

59%

59%

46%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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