設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,862
円
2026年04月13日
前日比
前日比
37
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312129
2012090602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/01/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.45% |
10.12% |
6.57% |
6.17% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-2.06% |
-1.28% |
-0.83% |
|
順位 |
201位 |
192位 |
170位 |
112位 |
|
％ランク |
71% |
76% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
7.22% |
7.17% |
7.56% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-1.73% |
-2.02% |
-1.89% |
|
順位 |
57位 |
36位 |
31位 |
27位 |
|
％ランク |
20% |
15% |
14% |
18% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.37 |
0.9 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
181位 |
161位 |
146位 |
69位 |
|
％ランク |
64% |
64% |
65% |
45% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報