設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,554
円
2025年09月12日
前日比
前日比
91
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
11,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312129
2012090602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.07% |
7.37% |
7.51% |
5.46% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.91% |
-1.45% |
-0.55% |
|
順位 |
218位 |
195位 |
180位 |
100位 |
|
％ランク |
75% |
79% |
77% |
70% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.04% |
7.06% |
6.9% |
7.66% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-2.05% |
-2.18% |
-1.73% |
|
順位 |
69位 |
37位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
15% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.03 |
1.08 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
171位 |
153位 |
136位 |
54位 |
|
％ランク |
59% |
62% |
58% |
38% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報