設定日:

2012/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,205

2025年05月01日

前日比

前日比

115

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

10,465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312129

2012090602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.48%

4.9%

8.48%

4.43%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.02%

-1.94%

-0.48%

順位

157位

180位

180位

94位

%ランク

56%

75%

77%

69%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

5.48%

6.88%

6.93%

7.77%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.58%

-2.21%

-2.34%

-1.95%

順位

76位

25位

23位

18位

%ランク

27%

11%

10%

14%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.05

0.7

1.22

0.57

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.02

+ 0.08

+ 0.07

順位

155位

143位

128位

55位

%ランク

55%

60%

55%

41%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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