設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
24,906
円
2025年06月16日
前日比
前日比
20
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
10,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312129
2012090602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
5.87% |
7.39% |
4.2% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.41% |
-1.53% |
-0.42% |
|
順位 |
208位 |
188位 |
184位 |
97位 |
|
％ランク |
72% |
76% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
6.99% |
6.91% |
7.82% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-2.17% |
-2.25% |
-1.83% |
|
順位 |
73位 |
28位 |
26位 |
22位 |
|
％ランク |
26% |
12% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.83 |
1.06 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
|
順位 |
205位 |
146位 |
141位 |
62位 |
|
％ランク |
71% |
59% |
59% |
43% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報