設定日:
2012/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称：宝船』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,249
円
2025年01月24日
前日比
前日比
18
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
10,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312129
2012090602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/01/11
|
運用報告書2 2023/01/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.82% |
5.64% |
6.36% |
4.97% |
|
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-0.96% |
-1.37% |
-0.63% |
|
順位 |
209位 |
178位 |
183位 |
98位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
標準偏差 |
5.55% |
7.37% |
8.27% |
7.75% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
9.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-2.43% |
-2.45% |
-1.95% |
|
順位 |
60位 |
27位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
21% |
11% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
0.76 |
0.77 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
159位 |
155位 |
142位 |
52位 |
|
％ランク |
56% |
63% |
60% |
39% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報