NISA成長投資枠

設定日:

2018/06/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

北米リート・セレクトB(定額目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,357

2025年07月14日

前日比

前日比

56

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

1,958

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09312186

2018062003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.09%

6.13%

14.45%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

-4.14%

+ 1.35%

+ 2.86%

--

順位

66位

24位

16位

--

%ランク

86%

35%

27%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

12.55%

16.16%

16.59%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.45%

-0.7%

--

順位

43位

26位

27位

--

%ランク

56%

38%

45%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

-0.35

0.37

0.87

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.1

+ 0.21

--

順位

67位

17位

11位

--

%ランク

88%

25%

19%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

300円

100

01/15

--

--

100

03/17

--

--

100

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

100

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/15

--

--

100

07/16

--

--

100

09/17

--

--

100

11/15

--

--

2023年

600円

100

01/16

--

--

100

03/15

--

--

100

05/15

--

--

100

07/18

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

2022年

600円

100

01/17

--

--

100

03/15

--

--

100

05/16

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

2021年

600円

100

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/17

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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