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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング30

基準価額/騰落

33,841円
+0.72%

純資産総額(百万円)

38,075

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,075

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

2.73

シャープレシオ5年

2.09

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,075

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,075

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

21,986円
-1.47%

純資産総額(百万円)

6,503

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.20199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

31.34%

リターン3年(年率)

20.39%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

6,503

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

6,503

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.20199%

純資産総額(百万円)

6,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,503

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

41,058円
+1.66%

純資産総額(百万円)

13,423

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

23.2%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,423

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,423

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,423

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,063円
0%

純資産総額(百万円)

1,712

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,712

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,712

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.12%

標準偏差10年

3.72%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,712

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

基準価額/騰落

16,687円
-0.30%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

335

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

22,826円
+0.35%

純資産総額(百万円)

854

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.96%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

854

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

854

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

854

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,546円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,470

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

基準価額/騰落

12,838円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,222

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,222

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,222

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,222

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustバイオ

基準価額/騰落

28,216円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,520

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,520

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM TOPIXオープン

基準価額/騰落

26,930円
+1.51%

純資産総額(百万円)

15,843

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に東証株価指数採用銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

30.27%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,843

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,843

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

15,843

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ元年・日本株ファンド

基準価額/騰落

39,791円
+1.93%

純資産総額(百万円)

3,061

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選択にあたっては、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等の定性分析に加え、成長性やバリュエーション等に関する各種指標を用いた定量評価をベースに、企業規模にとらわれることなく、銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

31.86%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,061

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,061

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

3,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,061

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/-1972年生向)

基準価額/騰落

11,815円
-0.15%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス『愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』

基準価額/騰落

20,706円
-1.09%

純資産総額(百万円)

1,221

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

21.55%

リターン3年(年率)

25.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,221

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,221

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,221

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

10,378円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,443

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,443

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,443

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,443

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,597円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,780

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

7.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,780

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,780

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,780

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

2,780

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,898円
-1.01%

純資産総額(百万円)

2,709

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,709

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,709

標準偏差1年

27.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,709

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

7.91%

純資産総額(百万円)

2,709

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

12,122円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,460

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,460

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,460

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,460

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

14.02%

純資産総額(百万円)

2,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

北陸みらい応援ファンド『愛称:北陸のかがやき』

基準価額/騰落

13,642円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,834

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、日本の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。株式、日系外債、J-REITの各資産の実質組入比率は概ね等比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

18.9%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,834

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,834

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

9,834

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

9,834

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,891円
-0.46%

純資産総額(百万円)

104,013

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

41.24%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,013

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,013

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,013

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

104,013

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称:生活3C』

基準価額/騰落

12,047円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,273

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

14.25%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,273

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,273

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

16.6%

純資産総額(百万円)

1,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド30

基準価額/騰落

24,887円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,860

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,860

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,860

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,860

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,780円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,033

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.54%

リターン3年(年率)

23.24%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,033

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,033

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,033

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート S&P500インデックス

基準価額/騰落

15,775円
-0.76%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

780

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

基準価額/騰落

13,150円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,029

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,029

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,029

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,029

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,635円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,139

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,139

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,139

標準偏差1年

2.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,139

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,139

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド『愛称:SBIサウジ株インデックス』

基準価額/騰落

9,458円
-1.68%

純資産総額(百万円)

475

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCIサウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

475

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

475

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

475

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REITオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

16,204円
-1.48%

純資産総額(百万円)

4,832

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,832

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,832

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,832

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

4,832

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

23,451円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

8.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

21.88%

標準偏差10年

24.95%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,219

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,669円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

1,182

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(資産形成)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

17,432円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,026

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,026

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,026

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,026

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,026

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

83,816円
+1.20%

純資産総額(百万円)

4,904

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.71%

リターン3年(年率)

37.78%

リターン5年(年率)

28.55%

リターン10年(年率)

19.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,904

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,904

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

23.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,904

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,904

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

17,651円
+0.09%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.24%

リターン3年(年率)

29.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

387

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,852円
+0.05%

純資産総額(百万円)

4,361

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,361

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,361

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.64%

標準偏差10年

1.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,361

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本株アクティブ(セレクト・オポチュニティ)

基準価額/騰落

23,942円
+1.32%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

817

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

15,519円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,489

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,489

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,489

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

3,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,616円
-0.04%

純資産総額(百万円)

10,539

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.87%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

-0.29%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,539

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,539

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

10,539

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)年2回

基準価額/騰落

19,422円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.23%

リターン3年(年率)

32.47%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

11.62%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

18.03%

標準偏差5年

19.83%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,216

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,450円
-0.37%

純資産総額(百万円)

4,748

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.82%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,748

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,748

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,748

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

11,961円
-0.13%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

9,066円
+0.24%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

-2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,575円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,492

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-6.96%

リターン3年(年率)

-3.58%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,492

シャープレシオ1年

-3.01

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,492

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,492

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

14,209円
-0.45%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

515

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,159円
-0.24%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

773

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

基準価額/騰落

10,900円
+0.12%

純資産総額(百万円)

521

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.0015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

521

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

521

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

521

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

基準価額/騰落

44,941円
+0.70%

純資産総額(百万円)

11,845

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.2%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

12.06%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,845

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,845

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

11,845

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,894円
+0.01%

純資産総額(百万円)

34,189

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.92%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,189

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,189

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,189

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040

基準価額/騰落

19,439円
-0.11%

純資産総額(百万円)

20,156

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,156

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,156

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

20,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,156

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

15,573円
+0.27%

純資産総額(百万円)

5,456

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,456

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,456

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

5,456

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,037円
-0.18%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

176

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2030

基準価額/騰落

30,701円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,814

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,814

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,814

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

11.4%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,814

1501-1550件を表示(全5737件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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