設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
S･ストリート 新興国株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,709
円
2025年08月15日
前日比
前日比
6
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
55317165
2016050907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､新興国の株式｡中長期的にMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.68% |
14.04% |
12.82% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 1.12% |
+ 1.58% |
-- |
|
順位 |
39位 |
32位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
24% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.17% |
14.63% |
13.97% |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.15% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
78位 |
78位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
57% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.95 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
36位 |
43位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
32% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報