設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
S･ストリート 新興国株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
36,797
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-768
円
(-2.04%)
純資産総額
純資産総額
3,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
55317165
2016050907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､新興国の株式｡中長期的にMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.15% |
26.11% |
16.22% |
13.39% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.49% |
+ 4.52% |
+ 3.48% |
+ 2.55% |
|
順位 |
46位 |
32位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
32% |
24% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
26.66% |
19.25% |
17.22% |
17.57% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 1.27% |
-0.02% |
-0.42% |
|
順位 |
113位 |
101位 |
74位 |
51位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
61% |
58% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.34 |
0.94 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
+ 0.15 |
|
順位 |
69位 |
44位 |
34位 |
16位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
28% |
19% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報