設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
S･ストリート 新興国株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,099
円
2026年08月06日
前日比
前日比
808
円
(2.23%)
純資産総額
純資産総額
3,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
55317165
2016050907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､新興国の株式｡中長期的にMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.93% |
21.95% |
14.53% |
12.79% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 2.67% |
+ 2.43% |
+ 2.19% |
|
順位 |
62位 |
34位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
42% |
26% |
27% |
19% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
25.85% |
18.81% |
16.77% |
17.34% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 1.17% |
-0.13% |
-0.49% |
|
順位 |
117位 |
99位 |
74位 |
46位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
63% |
53% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.16 |
0.86 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.14 |
|
順位 |
85位 |
47位 |
39位 |
16位 |
|
％ランク |
58% |
36% |
33% |
19% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報