設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
S･ストリート 新興国株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,035
円
2025年10月24日
前日比
前日比
147
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
55317165
2016050907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､新興国の株式｡中長期的にMSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.51% |
18.87% |
14.36% |
-- |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.09% |
+ 2.05% |
+ 1.75% |
-- |
|
順位 |
33位 |
31位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
23% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.31% |
14.18% |
14.01% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-0.1% |
-1.05% |
-- |
|
順位 |
89位 |
82位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
60% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.32 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
38位 |
40位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
30% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報