設定日:
2018/03/27
償還日：
2040/03/26
評価基準日：
2026/06/30
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2030
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
14,751
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-132
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
34,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ311183
2018032704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.2% |
6.11% |
4.27% |
-- |
|
カテゴリー |
7.09% |
4.09% |
3.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 2.02% |
+ 1.21% |
-- |
|
順位 |
10位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
30% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.55% |
5.28% |
5.99% |
-- |
|
カテゴリー |
5.11% |
4.62% |
4.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.66% |
+ 1% |
-- |
|
順位 |
16位 |
19位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
71% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.1 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.71 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
23% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報