設定日:

2018/03/27

償還日:

2040/03/26

評価基準日:

2025/01/31

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

13,724

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

28,802

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ311183

2018032704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.26%

3.99%

4.63%

--

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 0.91%

+ 1.31%

--

順位

4位

8位

8位

--

%ランク

14%

28%

28%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

3.87%

6.26%

7.1%

--

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 1.06%

+ 1.08%

--

順位

19位

24位

21位

--

%ランク

66%

83%

73%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

1.58

0.63

0.65

--

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.08

+ 0.13

--

順位

4位

12位

11位

--

%ランク

14%

42%

38%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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