設定日:
2018/03/27
償還日：
2040/03/26
評価基準日：
2026/05/31
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2030
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
14,998
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-36
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
35,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ311183
2018032704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.38% |
6.89% |
4.37% |
-- |
|
カテゴリー |
7.98% |
4.8% |
3.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 2.09% |
+ 1.3% |
-- |
|
順位 |
10位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
30% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.63% |
5.45% |
6% |
-- |
|
カテゴリー |
5.15% |
4.8% |
4.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.65% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
16位 |
19位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
71% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.22 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.84 |
0.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
26% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報